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Investimento no exterior

G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.847.374/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation F Real Estate I FIF Multimercado, CNPJ 42.847.374/0001-97: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,6m e 26 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SP (99,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,35%), VALORES A RECEBER (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
26Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
29/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,1%+11,6%-8,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+0,0%+14,3%-14,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+27,2%+10,9%+16,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-6,2%+13,0%-19,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-5,8%+12,4%-18,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,4%+1,4%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,51k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SP (99,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,35%), VALORES A RECEBER (0,05%). Retrato de set/2026.

  • G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo99,54%

    ValorR$ 22,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 80,3k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 13,2k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,93k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,28k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 777,99

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 721,39

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 452,30

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 406,01

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 218,83

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 218,59

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 142,83

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,11

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 106,13

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 95,76

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,64

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,07

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,83

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,40

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,62

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,41

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo99,54%

    ValorR$ 22,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 79,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 13,2k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,92k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,6m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,85k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.847,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation F Real Estate I FIF Multimercado

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oawm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22,4m+18,8%+4,7 p.p.
Uphill Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22,5m+8,7%-5,4 p.p.
G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 22,6m+11,1%-3,1 p.p.
Dly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,4m+5,7%-8,5 p.p.
Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 24,2m-2,3%-16,5 p.p.
Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 30,6m+6,1%-8,0 p.p.
Picoró Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 57,9m-70,6%-84,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Allocation F Real Estate I FIF Multimercado?

42.847.374/0001-97 (só os números: 42847374000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation F Real Estate I FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Allocation F Real Estate I FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SP (99,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,35%), VALORES A RECEBER (0,05%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 22.555.058,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.847.374/0001-97, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam