Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.586.444/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,2m distribuído em 25 posições. As maiores: EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43,79%), PRIO ON NM (5,29%), VIVARA S.A. ON NM (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPL ROCKDAYS STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,8m102,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 554,2k-2,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 554.196,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 43,79% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 5,29% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 5,28% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 4,97% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 4,29% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,2k | 3,56% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 923,2k | 3,52% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 921,2k | 3,51% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 706,4k | 2,69% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 689,7k | 2,63% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 682,1k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,6k | 2,29% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 596,1k | 2,27% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 571,6k | 2,17% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 536,5k | 2,04% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 462,7k | 1,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 341,5k | 1,30% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341k | 1,30% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 277,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,77% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,3k | 0,69% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,9k | 0,28% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,1k | -0,07% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,66 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam