Investimento no exterior
Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.586.444/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Expl Rockdays Stocks FIF em Ações, CNPJ 62.586.444/0001-08: rendeu -23,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,2m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43,79%), PRIO ON NM (5,29%), VIVARA S.A. ON NM (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPL ROCKDAYS STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -23,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Exploritas Administracao Financeira LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/08/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -23,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 37,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 36,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -26,4% | +11,6% | -38,0 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +8,4% | +3,6% | +4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 36,5m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 160,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (39,53%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (29,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (18,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo39,53%
ValorR$ 11,3m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,64%
ValorR$ 8,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 5,4m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,19%
ValorR$ 4,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 3,44m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 2,23m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 2,02m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,86m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 1,73m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,68m
DEB
SIMH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,59m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 1,58m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,57m
DEB
AERI12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,54m
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,46m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,43m
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,22m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,13m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 948,6k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 825,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 602,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 594,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 593,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Exploritas Marathon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,79%
ValorR$ 11,5m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,39m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,38m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,3m
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,13m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 935,2k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 923,2k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 921,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 706,4k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 689,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 682,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 602,6k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 596,1k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 571,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 536,5k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 462,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 341,5k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 341k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 277,1k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 204,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 182,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 74,9k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 20,1k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,66
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,8m102,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 554,2k-2,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 554.196,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brain Dandeco Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 25,4m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Jardim Europa FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,2m | -23,0% | -37,2 p.p. |
| Bradesco Netuno FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| North Flower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Cedrus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 29,9m | -15,4% | -29,6 p.p. |
Perguntas sobre Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Expl Rockdays Stocks FIF em Ações?
62.586.444/0001-08 (só os números: 62586444000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXPL ROCKDAYS STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Expl Rockdays Stocks FIF em Ações?
Exploritas Administracao Financeira LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Expl Rockdays Stocks FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43,79%), PRIO ON NM (5,29%), VIVARA S.A. ON NM (5,28%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 26,8m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.
Qual o patrimônio do Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 26.223.708,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.586.444/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam