Investimento no exterior
Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.781.820/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Barcelona FIF Multimercado, CNPJ 23.781.820/0001-63: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 228,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Taíba Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,74%), BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (6,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 228,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taíba Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,1% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,6% | +13,0% | -5,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,9% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 182,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,95m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.166 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,05%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 25,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 21,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 15,7m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 14,3m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 13,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 11,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 10,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 9,19m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 7,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 7,41m
ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.510.243/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 7,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 7,16m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 7,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,53m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 5,49m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 4,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,69m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 4,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,46m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,32m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,26m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,18m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.166 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,81%
ValorR$ 54,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 20m
Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 13,9m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 11,9m
Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 9,54m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 8,61m
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 8,24m
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 8,04m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 7,12m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 6,3m
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 5,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 5,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 5,38m
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,08m
Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,87m
XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 4,07m
Nm Rzk Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 4,03m
CSHG Th Cw Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,35m
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,15m
BEWATER GROWTH FUND I LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,07m
Mostrar as outras 40 posiçõesMostrar menos
UBS Allocation Aster Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,06m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,25m
UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,25m
Catuaí Vbi Triple a Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,03m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,99m
CRI / ISIN: BRASPRCRI0Z3 / 21/09/2032 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,81m
CRI / ISIN: BRASPRCRI1A4 / 20/03/2036 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,81m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,79m
CDHY16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,45m
CSHG Monashees Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,43m
Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,42m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,33m
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 996,2k
Positive Ventures Dif II Feeder - Fip Multiestratégia Inv Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 956,8k
CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 937,5k
CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 901,5k
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 859,9k
Cf3 Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 730k
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 722,4k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 664,3k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 655,2k
Nm Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 616,3k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 603,8k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 569,7k
Positive Ventures Dif I - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 564,5k
UBS Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fifrenda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 414,6k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 385,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 331k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 310,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 240,4k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / CDHY22 / BRCDHYR21M14
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 104,7k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / CDHY19 / BRCDHYR18M19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 77,3k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 75,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
Sj Au Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,18k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,12k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,61k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,61k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 228,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 228,5m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.260,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Solis Lme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 225,5m | — | — |
| Arz Bridge Inv Real Estate Credit Fi Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Rlcarteira de set/2026 | R$ 226,1m | — | — |
| Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 228,4m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Montefiore I Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Santander Pb Potosi Multimercado Créd Priv - FIFcarteira de set/2026 | R$ 243,3m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| 051 Mhx Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 245,9m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Wm Es Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 279,1m | +4,1% | -10,1 p.p. |
Perguntas sobre Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Barcelona FIF Multimercado?
23.781.820/0001-63 (só os números: 23781820000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Barcelona FIF Multimercado?
Taíba Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Barcelona FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,74%), BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (6,09%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 228,5m sobre um patrimônio de R$ 228,4m.
Qual o patrimônio do Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 228.428.585,39 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.781.820/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam