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Participações (FIP)

Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada

CNPJ 36.643.460/0001-85 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Payara 3 Venture Capital Advisory FI em Participações Mult Ie, CNPJ 36.643.460/0001-85: tem patrimônio de R$ 56,9m. Fundo, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Apex Group Investimentos LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: PAYARA FUND 3 LP (76,73%), Disponibilidades (15,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (7,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 56,9m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
746 investimentos6 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Apex Group Investimentos LTDA.
Constituído em
26/02/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 170,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 746 investimentos finais. Os maiores: PAYARA FUND 3 LP (76,73%), Disponibilidades (15,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (7,78%). Retrato de fev/2026.

  • PAYARA FUND 3 LP

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo76,73%

    ValorR$ 43,7m

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,07%

    ValorR$ 8,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 4,43m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 95k

  • TAXA DE GEST O

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 67,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 50,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 41,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 38,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 32,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 25k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,5k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,2k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,39k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 746,23

  • TAXA ANBIMA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 231,43

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,85

  • AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,29

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,64

  • ABC BRASIL COME - venc. 2026-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    AMER11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.364.540/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 746 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • PAYARA FUND 3 LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo76,73%

    ValorR$ 43,7m

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,07%

    ValorR$ 8,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 4,43m

  • XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 319,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE GEST O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 67,5k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,2k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,39k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 746,23

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 229,90

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 56,9mno mês de fev/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 57,1m100,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 173,7k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 173.665,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Payara 3 Venture Capital Advisory FI em Participações Mult Ie

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 12/06/2025-1,6%+5,8%-7,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-7,7%+10,9%-18,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-16,1%+13,0%-29,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-10,6%+12,4%-23,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,9%+1,4%-2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Bridge One Technology III Fundo de Investimento em Participações - Mult Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 34,5m
Fram Capital Vertem Fundo de Investimentos em Participacoes Multiestrategiacarteira de fev/2026R$ 51,8m
Igloo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 55,5m
Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 56,9m
Taurus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 57,1m
Singularity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 57,5m
Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 59,6m

Perguntas sobre Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Payara 3 Venture Capital Advisory FI em Participações Mult Ie?

36.643.460/0001-85 (só os números: 36643460000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Payara 3 Venture Capital Advisory FI em Participações Mult Ie?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Apex Group Investimentos LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PAYARA FUND 3 LP (76,73%), Disponibilidades (15,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (7,78%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 57,1m sobre um patrimônio de R$ 56,9m.

Qual o patrimônio do Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada?

R$ 56.937.972,43 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.643.460/0001-85, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam