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Participações (FIP)

CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.054.816/0001-12 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

CSHG Th Cw II FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 40.054.816/0001-12: tem patrimônio de R$ 73m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Apex Asset Management LTDA e administrado por Apex Asset Management LTDA. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CS TH CW II SEGREGATED ACCOUNT (96,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,13%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 73m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
41 investimentos5 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Apex Asset Management LTDA
Administrador
Apex Asset Management LTDA
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 65,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: CS TH CW II SEGREGATED ACCOUNT (96,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,02%). Retrato de fev/2026.

  • CS TH CW II SEGREGATED ACCOUNT

    Outros investimentos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo96,66%

    ValorR$ 70,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 2,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,8k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,7k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,64k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,56k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,45k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,29k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,76k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,79k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,76k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,75k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,71k

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,45k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 854,24

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CS TH CW II SEGREGATED ACCOUNT

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo96,66%

    ValorR$ 70,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 2,29m

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 178,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,7k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,1k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 854,24

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 418,00

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 229,90

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,38

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 73mno mês de fev/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 73,1m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 68,2k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 68.218,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no CSHG Th Cw II FI em Participações Multiestratégia

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 64m
BB Ventures I Fip Multiestratégia - Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 71,5m
Crescera Growth Capital V Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 72,4m
CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 73m
Aja Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 73,4m
Fundo de Investimento em Participações Novo Hotel Botafogo Empresas Emergentescarteira de fev/2026R$ 73,9m
Treecorp Vtx Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 147,5m

Perguntas sobre CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do CSHG Th Cw II FI em Participações Multiestratégia?

40.054.816/0001-12 (só os números: 40054816000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do CSHG Th Cw II FI em Participações Multiestratégia?

Apex Asset Management LTDA, com administração de Apex Asset Management LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no CSHG Th Cw II FI em Participações Multiestratégia?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CS TH CW II SEGREGATED ACCOUNT (96,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,13%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,24%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 73,1m sobre um patrimônio de R$ 73m.

Qual o patrimônio do CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada?

R$ 73.017.688,10 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.054.816/0001-12, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam