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Investimento no exterior

UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 41.629.662/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

UBS JIVE Equity Allocation FIF Multimercado CP, CNPJ 41.629.662/0001-02: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 138m e 46 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (91,25%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,87%), UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (1,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 138m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
135 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
46Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/06/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,4%+11,6%-6,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-10,5%+14,3%-24,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,3%+10,9%-13,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,4%+12,4%-2,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,0%+1,4%-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 730,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 135 investimentos finais. Os maiores: CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.864/0001-00) (91,35%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64) (2,05%), JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11) (1,41%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.864/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo91,35%

    ValorR$ 125,9m

  • JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,84m

  • JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,96m

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,53m

  • JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.387.885/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 981,9k

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 939,3k

  • JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.799.604/0001-18)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 828,7k

  • FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.085.633/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 748,7k

  • RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.766/0001-73)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 348,5k

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.329.721/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 324,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PFEE CO RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 322,5k

  • DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.555.700/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 166k

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 151,8k

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 151,8k

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.257.559/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 148,4k

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 144,8k

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 90,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 88,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 82,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 81,8k

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 77,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 73k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 69,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 69k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 57,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 135 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CSHG JIVE Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo91,25%

    ValorR$ 125,9m

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 9,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Vintages Fundo de Investimento Financeiro Subclasse Subordinada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 872,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 33k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,99

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 138mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 138,1m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 66,1k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 66.078,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no UBS JIVE Equity Allocation FIF Multimercado CP

29 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Planner Redwood Max Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 118,3m+11,0%-3,2 p.p.
UBS Gal Equity II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 131,9m——
XP Nix Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 133,1m+11,0%-3,2 p.p.
UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 138m+7,5%-6,7 p.p.
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv Portfolio High Yieldcarteira de set/2026R$ 141,9m+13,3%-0,9 p.p.
Itaú Index Gold Usd Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 143,2m+0,4%-13,8 p.p.
Tolda Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 221,9m-7,7%-21,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS JIVE Equity Allocation FIF Multimercado CP?

41.629.662/0001-02 (só os números: 41629662000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do UBS JIVE Equity Allocation FIF Multimercado CP?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no UBS JIVE Equity Allocation FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (91,25%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,87%), UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (1,25%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 138,1m sobre um patrimônio de R$ 138m.

Qual o patrimônio do UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada?

R$ 137.993.499,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.629.662/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam