Investimento no exterior
Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 22.809.158/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fiori CI Multimercado CP, CNPJ 22.809.158/0001-40: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (14,03%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (9,74%), ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (8,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/02/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,6% | +13,0% | -6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 35k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 242 investimentos finais. Os maiores: Imovel/MAT - 21.364 (9,25%), Sem detalhamento: OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.098.916/0001-27) (8,89%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (8,22%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imovel/MAT - 21.364
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 3,24m
Sem detalhamento: OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.098.916/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 3,11m
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 2,88m
ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.473.445/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 2,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 2m
TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (52.314.487/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,64m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,51m
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.774.127/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 1,43m
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.264.671/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,12m
Imovel/MAT - 10.384
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 904,1k
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.572/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 800k
XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.114.658/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 655,2k
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.543.176/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 605,9k
Sem detalhamento: MANAGER CRESCERA GROWTH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (36.976.640/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 414,6k
Sem detalhamento: FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (34.200.554/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 410,8k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 385k
Sem detalhamento: MANAGER SPS CAPITAL III FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.447.405/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 382,7k
Sem detalhamento: MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL l FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (44.978.472/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 370,5k
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 359,7k
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 298,9k
Sem detalhamento: SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.632.904/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 286,4k
Sem detalhamento: MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.447.288/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 279,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 242 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 4,29m
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 2,98m
Alocação High Vol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 2,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 2,49m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 2,25m
Tb Advisory II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,79m
Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,36m
Frontier FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,27m
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,25m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,18m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,05m
SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 784,5k
Oriz Re Permuta I Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 780k
Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 702,3k
XP Portos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 655,6k
Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 513,6k
Manager Sps Capital III FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 444,9k
Manager Crescera Growth FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 408,4k
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 391,5k
Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 374k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Manager SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal L FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 364k
JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 311k
Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 289,9k
Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 269,5k
Manager Tgr Global FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 246,3k
Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 225,6k
Manager Central Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 203,7k
Manager SPX Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 176,7k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 166,8k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 159,7k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 150,9k
Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 137,2k
Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 75,8k
Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 66,9k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 41,9k
Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 41,6k
Rbr Desenvolvimento Logístico I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26,3k
DI1F29/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
WSPZ26/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 594,40
Z Fof Crédito Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,9k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.861,67 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Armay Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Guardanapo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 29,5m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Global Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| UBS Platina V Ask Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,6m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Speciale Consignado Fg Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 34,8m | -32,0% | -46,2 p.p. |
Perguntas sobre Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fiori CI Multimercado CP?
22.809.158/0001-40 (só os números: 22809158000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fiori CI Multimercado CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fiori CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (14,03%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (9,74%), ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (8,77%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 30,6m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 30.595.450,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.809.158/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam