Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 30.353.771/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Mystical Multimercado CP - FIF, CNPJ 30.353.771/0001-23: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (67,00%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (21,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
404 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/03/2018
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,0%+10,5%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,4%+14,3%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,7%+10,9%-3,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,9%+12,4%-2,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+0,2%+1,9%-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 211,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 404 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (14,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,69%

    ValorR$ 4,31m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,97%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 1,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 1,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 1,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 1,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 1,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 1,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 1,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 1,01m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 931,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 888,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 860,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 715k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 675,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 647,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 585,1k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 487,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 467,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 460,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 406,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 314,6k

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 275,1k

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 168,4k

  • ORRAM S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO (64.611.146/0001-56)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 160,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 404 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo67,00%

    ValorR$ 20,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,15%

    ValorR$ 6,42m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 998k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 754,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 607k

  • Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 295k

  • Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 228,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 158,3k

  • Pátria Private Equity Vii Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 129,7k

  • VINCI Capital Partners IV Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 87,6k

  • Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 81,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 77,1k

  • Newave Energia I Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 67,9k

  • Kmp Growth Capital Fund II Feeder II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 62,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Distressed Origin FIF Multi Credito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 45,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,87k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,98k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,4m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,7k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.740,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Lisini FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 27,5m+15,7%+1,2 p.p.
Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 28,3m+13,7%-0,8 p.p.
Serrazul Vf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 28,5m+13,4%-1,1 p.p.
Hb Rama Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,9m+9,6%-4,9 p.p.
Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,6m+16,7%+2,2 p.p.
Fzr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 30m+10,9%-3,6 p.p.
Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 30,4m+14,2%-0,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Santander Pb Mystical Multimercado CP - FIF?

30.353.771/0001-23 (só os números: 30353771000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Mystical Multimercado CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Mystical Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (67,00%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (21,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,28%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 30,4m sobre um patrimônio de R$ 30,4m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 30.362.854,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.353.771/0001-23, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam