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Glpg Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 53.263.576/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Glpg Corporate FIC FIM, CNPJ 53.263.576/0001-08: tem patrimônio de R$ 58,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ (17,19%), GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,17%), INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GLPG CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 58,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
597 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Glpg Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 597 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.729.755/0001-79) (15,99%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (8,17%), Sem detalhamento: AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17.012.208/0001-23) (7,60%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.729.755/0001-79)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo15,99%

    ValorR$ 9,32m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 4,77m

  • Sem detalhamento: AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17.012.208/0001-23)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,60%

    ValorR$ 4,43m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo7,36%

    ValorR$ 4,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 3,34m

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 3,08m

  • VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.701.985/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 3,03m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 1,96m

  • SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,77m

  • MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.579.637/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 1,74m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15.174.629/0001-25)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,6m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 843,7k

  • SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.969.565/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 760,1k

  • VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 632,9k

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 459,2k

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 441,8k

  • CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 364,1k

  • NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 339,8k

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 319,6k

  • GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 308,8k

  • GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.341.188/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 301,1k

  • SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 247,4k

  • LAVORO MULTICRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 241,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 597 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Galapagos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditó

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,19%

    ValorR$ 10m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galápagos Dragon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,17%

    ValorR$ 9,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Integral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,33%

    ValorR$ 8,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,10%

    ValorR$ 5,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,61%

    ValorR$ 4,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,86%

    ValorR$ 4m

  • AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 3,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 3,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 3,03m

  • Mca II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 3,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 2,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Pinzon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 2,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,61m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 126,2k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 58,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 61,5m105,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,23m-5,54% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.227.515,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 18/08/2025+9,2%+8,5%+0,7 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024+11,6%+9,8%+1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Congonhas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 57,5m
Sottile Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 58m
Bs2 Turquesa Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 58m
Glpg Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 58,3m
Murano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 58,3m
Hedge Crédito Agro Fiagro de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 58,4m
Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 58,5m

Perguntas sobre Glpg Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Glpg Corporate FIC FIM?

53.263.576/0001-08 (só os números: 53263576000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLPG CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Glpg Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ (17,19%), GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,17%), INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,33%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 61,5m sobre um patrimônio de R$ 58,3m.

Qual o patrimônio do Glpg Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 58.292.362,98 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.263.576/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam