Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 29.993.650/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Setta Corporate FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 29.993.650/0001-67: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 240,3m e 89 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,58%), ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,77%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (12,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 240,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
89Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/05/2018
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,2%+11,6%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,7%+10,9%+2,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,7%+13,0%-1,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,9%+12,4%+1,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 18,9m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 360,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.437 investimentos finais. Os maiores: VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.954/0001-22) (9,76%), VALORES A PAGAR (3,41%), AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00) (3,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.954/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,76%

    ValorR$ 23,5m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 8,21m

  • AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 7,45m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 6,17m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 5,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 5,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 5,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 4,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 4,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 4,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 3,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 3,15m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,93m

  • JGP CLASS C 2

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,24m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,2m

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,08m

  • Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP (26.405.908/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,92m

  • AZQ LATAM FOCU CLASS

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,35m

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,27m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.437 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,58%

    ValorR$ 39,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,77%

    ValorR$ 30,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,01%

    ValorR$ 28,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,89%

    ValorR$ 28,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,85%

    ValorR$ 28,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,76%

    ValorR$ 23,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leto Select Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,65%

    ValorR$ 23,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leto Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,54%

    ValorR$ 22,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 13,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,24m

  • Arx Vinson FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 584,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 420,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,9k

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,59k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 240,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 242,9m100,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,58m-1,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.578.898,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Setta Corporate FIF - CIC Multimercado CP

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Vegacarteira de mai/2026R$ 133m-6,3%-20,5 p.p.
BB Ações Nordea Global Climate And Environment Is Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 237,2m+10,9%-3,3 p.p.
Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 237,6m+4,4%-9,8 p.p.
UBS Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 237,7m+14,5%+0,3 p.p.
Ford II Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 238,5m-0,1%-14,3 p.p.
Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 240,3m+13,9%-0,2 p.p.
Fhc Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 250,5m+1,2%-12,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Setta Corporate FIF - CIC Multimercado CP?

29.993.650/0001-67 (só os números: 29993650000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Setta Corporate FIF - CIC Multimercado CP?

Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Setta Corporate FIF - CIC Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,58%), ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,77%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (12,01%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 242,9m sobre um patrimônio de R$ 240,3m.

Qual o patrimônio do Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 240.302.665,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.993.650/0001-67, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam