Multimercado
Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.240.107/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Centrus Órion FIF da CIC Multimercado, CNPJ 39.240.107/0001-42: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 414,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,16%), SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (13,39%), GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CENTRUS ÓRION FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 414,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,8% | +14,3% | +2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,8% | +13,0% | -7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,7% | +12,4% | +2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 335,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 42,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.226 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,26%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 62,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 40,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 35,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 26,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 22m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 19,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 15,5m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 15,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 15,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 14,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 14,2m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 13,3m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 182761,954228 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 13,1m
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 12898685 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 12,9m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 11,1m
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 9,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 9,53m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 9,39m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 8,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 8,57m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.226 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,16%
ValorR$ 58,7m
SPX Hornet Equity Hedge XP FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 55,5m
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 45,9m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 44,5m
ACE Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 44m
Absolute Alpha Marb Advisory FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 41,6m
JGP Strategy Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 38,3m
Itaú Artax Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 27m
ACE Capital Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 19,4m
ACE Capital Multicenários FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 19m
Itaú Solana Equity Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 17,4m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,93m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 168,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 414,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 414,6m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.351,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ACE Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 200m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 Usd FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 400,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Bradesco Futuramais Conservador FIF - Cic de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 407,9m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Global Vita Private FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 408,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 414,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| SPX Nimitz Gripen Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 432,4m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 555,5m | -31,0% | -45,2 p.p. |
Perguntas sobre Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Centrus Órion FIF da CIC Multimercado?
39.240.107/0001-42 (só os números: 39240107000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CENTRUS ÓRION FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Centrus Órion FIF da CIC Multimercado?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Centrus Órion FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,16%), SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (13,39%), GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,07%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 414,6m sobre um patrimônio de R$ 414,5m.
Qual o patrimônio do Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 414.519.911,62 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.240.107/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam