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Multimercado

Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 29.186.331/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Portfolio Ce FIF da CIC Multimercado CP, CNPJ 29.186.331/0001-40: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 415,7m e 149 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,35%), AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,24%), K M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (12,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 415,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
175 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,5%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
149Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Carpa Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+12,8%+11,6%+1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,1%+10,9%+2,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,9%+12,4%+2,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,4%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 797,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.955.983/0001-49) (29,18%), AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.032.774/0001-84) (25,08%), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada (4,37%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.955.983/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo29,18%

    ValorR$ 116,4m

  • AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.032.774/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo25,08%

    ValorR$ 100m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 17,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 11,1m

  • BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 6,22m

  • GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 4,41m

  • GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,28m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 4,01m

  • ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 3,79m

  • CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 3,69m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 3,39m

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,3m

  • PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,27m

  • BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.657.680/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,21m

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 3,14m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,1m

  • GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,02m

  • SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,79m

  • K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,47m

  • POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,29m

  • LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,28m

  • REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,27m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,2m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,14m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,11m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vk Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,35%

    ValorR$ 117,9m

  • Augme K 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,24%

    ValorR$ 100,8m

  • K M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,32%

    ValorR$ 51,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Polígono Alpha Crédito Estruturado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,25%

    ValorR$ 42,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,82%

    ValorR$ 40,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 33,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ec Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 17,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 4,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bocom Bbm Fiagro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,22m

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 3,17m

  • Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Cred Priv Coral K

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 283,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 271,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 415,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 416,3m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 543,3k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 543.349,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Portfolio Ce FIF da CIC Multimercado CP

25 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
ACE Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 200m+17,2%+3,0 p.p.
Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 Usd FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 400,5m+13,3%-0,9 p.p.
Bradesco Futuramais Conservador FIF - Cic de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 407,9m+13,7%-0,5 p.p.
BB Multimercado Longo Prazo Global Vita Private FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 408,4m+14,1%-0,1 p.p.
Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 415,7m+15,5%+1,4 p.p.
SPX Nimitz Gripen Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 432,4m+8,4%-5,8 p.p.
Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 555,5m-31,0%-45,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Portfolio Ce FIF da CIC Multimercado CP?

29.186.331/0001-40 (só os números: 29186331000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Portfolio Ce FIF da CIC Multimercado CP?

Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Portfolio Ce FIF da CIC Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,35%), AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,24%), K M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (12,32%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 416,3m sobre um patrimônio de R$ 415,7m.

Qual o patrimônio do Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada?

R$ 415.736.609,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.186.331/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam