Investimento no exterior
Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.491.652/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Diamante FIF em Ações, CNPJ 14.491.652/0001-80: rendeu +17,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 63,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,96%), OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (21,98%), 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 646,820165 - venc. 2050-12-31 (10,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 298 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,1% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,4% | +14,3% | +7,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,9% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,24m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 298 investimentos finais. Os maiores: HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95) (44,65%), OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA (40.152.869/0001-76) (18,34%), 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 646,820165 - venc. 2050-12-30 (9,97%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo44,65%
ValorR$ 27,3m
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA (40.152.869/0001-76)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,34%
ValorR$ 11,2m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 646,820165 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 6,1m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,91m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 715,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 643,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 598,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 561,3k
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 537,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 517k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 457,2k
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 8538,108749 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 361,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 315,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 290,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 271,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 262k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 224,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 197k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 189,8k
B3 ON EJ NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 187,6k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 175,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 298 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,96%
ValorR$ 28,6m
Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,98%
ValorR$ 14m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 646,820165 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 6,41m
Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 6,32m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 4,7m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 638,9k
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 8549,943648 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 430,4k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 157,1k
3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 2575,110535 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 134,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,5k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 354,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,7m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,1k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.085,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado 3Axcarteira de ago/2026 | R$ 60,6m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| UBS Aldeia Guapra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,6m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 63,6m | +17,4% | +2,9 p.p. |
| Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 63,8m | +7,5% | -7,0 p.p. |
| Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 64,6m | +4,8% | -9,6 p.p. |
| Whg Casa Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 68,6m | — | — |
| Capri Córsega Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 118,2m | -42,6% | -57,1 p.p. |
Perguntas sobre Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Diamante FIF em Ações?
14.491.652/0001-80 (só os números: 14491652000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Diamante FIF em Ações?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Diamante FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,96%), OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (21,98%), 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 646,820165 - venc. 2050-12-31 (10,07%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 63,7m sobre um patrimônio de R$ 63,6m.
Qual o patrimônio do Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 63.631.490,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.491.652/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam