Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.808.774/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 77,1m distribuído em 26 posições. As maiores: COPEL ON N1 (14,53%), EQUATORIAL ON ATZ NM (12,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,1m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.724,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 14,53% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,29m | 12,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,55m | 7,20% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,01m | 6,50% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,26m | 5,52% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,26m | 5,52% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,08m | 5,29% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4m | 5,19% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4m | 5,19% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,86m | 5,01% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81m | 4,94% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,49m | 4,53% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 3,13% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 2,85% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 2,38% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 1,74% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 1,65% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 1,54% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 1,54% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 932,7k | 1,21% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 897,7k | 1,16% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 532,5k | 0,69% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 402,1k | 0,52% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,8k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,9k | 0,04% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,08k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam