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Ações e renda variável

Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 12.987.743/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Alaska Black FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 12.987.743/0001-86: rendeu -30,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 963,9m e 4.921 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,37%), VALORES A PAGAR (0,54%), VALORES A RECEBER (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 963,9m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
50 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-30,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4.921Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Alaska Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -30,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 44,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
53,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-45,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-30,5%+11,6%-42,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+67,6%+14,3%+53,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-57,1%+10,9%-68,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+58,7%+13,0%+45,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,1%+12,4%-3,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+10,9%+1,4%+9,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 457,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: MAGAZ LUIZA ON NM (19,36%), LOCALIZA ON NM (14,59%), COGNA ON ON ATZ NM (12,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MAGAZ LUIZA ON NM

    MGLU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo19,36%

    ValorR$ 186,6m

    Ver a ficha de MGLU3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo14,59%

    ValorR$ 140,7m

    Ver a ficha de RENT3

  • COGNA ON ON ATZ NM

    COGN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,78%

    ValorR$ 123,2m

    Ver a ficha de COGN3

  • ASAION

    ASAI3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,45%

    ValorR$ 120m

    Ver a ficha de ASAI3

  • COSAN ON NM

    CSAN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 102m

    Ver a ficha de CSAN3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,15%

    ValorR$ 97,9m

  • DOLVFWD7 FWD7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo8,38%

    ValorR$ 80,8m

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 80m

  • MARCOPOLO PN N2

    POMO4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,47%

    ValorR$ 72,1m

    Ver a ficha de POMO4

  • COSAN S.A.1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 63,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DOLVFWD5 FWD5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 62,2m

  • ALLOS ON NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 57,8m

    Ver a ficha de ALOS3

  • VALID ON NM

    VLID3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 41,8m

    Ver a ficha de VLID3

  • LOJAS RENNER ON NM

    LREN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 31,1m

    Ver a ficha de LREN3

  • SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 27,7m

  • VALE S.A.

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 24,3m

  • MARCOPOLO ON N2

    POMO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 15,7m

    Ver a ficha de POMO3

  • LOJAS RENNER S.A.

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 15,3m

  • LOG-IN ON NM

    LOGN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 11,2m

    Ver a ficha de LOGN3

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 10,1m

  • GERDAU S.A.2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 9,39m

  • DOLVFWGS FWGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 9,04m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 8,26m

  • IOCHP-MAXION ON NM

    MYPK3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 7,61m

    Ver a ficha de MYPK3

  • LOCALIZA RENT A CAR S.A.

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 5,1m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,37%

    ValorR$ 967,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 5,28m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,76m

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 72,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 963,9mno mês de fev/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 974,6m101,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,7m-1,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.714.328,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alaska Black FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 922,4m+25,8%+11,6 p.p.
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026R$ 963,9m-30,1%-44,3 p.p.
Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 981,7m+10,9%-3,3 p.p.
Petros Ativo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 983,3m+5,0%-9,2 p.p.
Argos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,06b+10,2%-4,0 p.p.
Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,08b+10,3%-3,9 p.p.
XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,11b+10,4%-3,8 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do Alaska Black FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

12.987.743/0001-86 (só os números: 12987743000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alaska Black FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alaska Black FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,37%), VALORES A PAGAR (0,54%), VALORES A RECEBER (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 974,6m sobre um patrimônio de R$ 963,9m.

Qual o patrimônio do Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

R$ 963.918.343,82 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.987.743/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam