Ações e renda variável
XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.088.790/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás, CNPJ 45.088.790/0001-47: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,11b e 43.093 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (76,42%), AXIA ENERGIA ON NM (23,01%), Disponibilidade (0,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,11b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 43.093Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,0% | +11,6% | -17,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +103,3% | +14,3% | +89,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,8% | +10,9% | -27,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,2% | +13,0% | -11,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | -8,9% | +6,6% | -15,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo76,42%
ValorR$ 847,4m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,01%
ValorR$ 255,2m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6,37m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,28m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,45m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 423,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 245k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,11bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12b100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,55m-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.551.072,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,11b | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,14b | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16b | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Opportunity Global II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,2b | +17,9% | +3,7 p.p. |
| Radar Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,22b | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Atme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,31b | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36b | -2,9% | -17,1 p.p. |
Perguntas sobre XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás?
45.088.790/0001-47 (só os números: 45088790000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (76,42%), AXIA ENERGIA ON NM (23,01%), Disponibilidade (0,57%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,12b sobre um patrimônio de R$ 1,11b.
Qual o patrimônio do XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada?
R$ 1.108.823.749,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.088.790/0001-47, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam