Ações e renda variável
Atka Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 17.420.088/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Atka FIF em Ações, CNPJ 17.420.088/0001-01: rendeu -35,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 308,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45,12%), ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,78%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,41%). R$ 64,5m (20,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 308,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 100 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -35,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -35,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 49,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 41,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -39,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -25,8% | +11,6% | -37,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,0% | +14,3% | +23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -42,2% | +10,9% | -53,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +50,0% | +13,0% | +36,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,2% | +12,4% | -6,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,1% | +1,4% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Atka Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12.987.743/0001-86) (41,84%), Sem detalhamento: ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (17.420.088/0001-01) (23,81%), ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (26.673.556/0001-32) (15,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12.987.743/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo41,84%
ValorR$ 115m
Sem detalhamento: ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (17.420.088/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo23,81%
ValorR$ 65,5m
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (26.673.556/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,02%
ValorR$ 41,3m
Sem detalhamento: ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (24.196.087/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 10,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4,59m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,34m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,8m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,76m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,74m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,58m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,56m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,19m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,12m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,08m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,03m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 919,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 903,4k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 887,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 814,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 693,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 656k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 632,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,12%
ValorR$ 139,3m
Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,78%
ValorR$ 51,8m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 26m
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 23,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,79m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 743,7k
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 424,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 279,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 147,8k
UBS Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 308,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 244,3m79,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 64,5m20,88% do patrimônio
Sobram R$ 64.483.466,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atka Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 308,8m | -35,2% | -49,4 p.p. |
| Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 310,6m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Telos Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 340,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de set/2026 | R$ 346,3m | -5,2% | -19,3 p.p. |
| Caixa Small Caps Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 411,7m | -27,5% | -41,7 p.p. |
| Bat Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 413,3m | -7,0% | -21,2 p.p. |
| Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Icarteira de fev/2026 | R$ 438,6m | +5,0% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre Atka Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Atka FIF em Ações?
17.420.088/0001-01 (só os números: 17420088000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atka FIF em Ações?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atka FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atka Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45,12%), ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,78%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,41%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 244,3m sobre um patrimônio de R$ 308,8m.
Qual o patrimônio do Atka Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 308.807.337,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.420.088/0001-01, classe CLASSES - FIF.
O Atka Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 64.483.466,34 — 20,88% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam