Ações e renda variável
Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 12.055.107/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alaska Black Master FIF em Ações, CNPJ 12.055.107/0001-16: rendeu -28,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,14b e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: MAGAZ LUIZA ON NM (19,29%), LOCALIZA ON NM (14,54%), COGNA ON ON ATZ NM (12,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,14b
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 60No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -28,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2010
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -28,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 43,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 54,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -45,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -29,4% | +11,6% | -41,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +71,0% | +14,3% | +56,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -56,3% | +10,9% | -67,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +62,5% | +13,0% | +49,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,1% | +12,4% | -1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +11,3% | +1,4% | +9,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,28m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,29%
ValorR$ 219m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 165,1m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 144,6m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 140,9m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 119,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 114,9m
DOLVFWD7 FWD7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 94,8m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 84,6m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 80,2m
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 74,7m
DOLVFWD5 FWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 73m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 67,8m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 49m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 36,5m
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 32,5m
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 28,5m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 18,4m
LOJAS RENNER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 17,9m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 13,6m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 13,1m
Mostrar as outras 40 posiçõesMostrar menos
GERDAU S.A.2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 11m
DOLVFWGS FWGS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 10,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 9,76m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 8,93m
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,27m
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,24m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,78m
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,57m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,5m
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,28%
Valor-R$ 3,22m
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 2,53m
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,53m
DOLVJVFW JVFW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,58m
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,57m
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 1,44m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 936,3k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 594,3k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 593,2k
DOLFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 532,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 462,8k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 383,5k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 361,4k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 359,9k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 356,2k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 356,2k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 159,7k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 159,7k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 111,6k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,4k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 86,1k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,5k
DOLVHVDT HVDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50k
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 43,3k
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,3k
LOJAS RENNER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,49k
GERDAU S.A.2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 246,30
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 235,07
12 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 60todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,66b146,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 524,6m-46,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 524.621.864,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alaska Black Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 967,5m neste fundo · carteira de fev/2026
- Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 168m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alaska Black Master FIF em Ações?
12.055.107/0001-16 (só os números: 12055107000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska Black Master FIF em Ações?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska Black Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MAGAZ LUIZA ON NM (19,29%), LOCALIZA ON NM (14,54%), COGNA ON ON ATZ NM (12,73%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 1,66b sobre um patrimônio de R$ 1,14b.
Qual o patrimônio do Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.135.489.581,28 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.055.107/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam