Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 12.055.107/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,14b distribuído em 60 posições. As maiores: MAGAZ LUIZA ON NM (19,29%), LOCALIZA ON NM (14,54%), COGNA ON ON ATZ NM (12,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,66b146,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 524,6m-46,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 524.621.864,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 219m | 19,29% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,1m | 14,54% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,6m | 12,73% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,9m | 12,40% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,7m | 10,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 114,9m | 10,12% |
| DOLVFWD7 FWD7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,8m | 8,35% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,6m | 7,44% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,2m | 7,06% |
| COSAN S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,7m | 6,57% |
| DOLVFWD5 FWD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73m | 6,42% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,8m | 5,97% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49m | 4,31% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,5m | 3,21% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,5m | 2,86% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,5m | 2,50% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,4m | 1,62% |
| LOJAS RENNER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,9m | 1,57% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6m | 1,20% |
| LOG-IN ON NMVer LOGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1m | 1,15% |
| GERDAU S.A.2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11m | 0,97% |
| DOLVFWGS FWGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6m | 0,93% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,76m | 0,85% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,93m | 0,78% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,98m | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,47m | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,27m | 0,37% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,24m | 0,37% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 0,33% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,57m | 0,31% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,5m | 0,30% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,22m | -0,28% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,53m | -0,22% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,53m | 0,22% |
| DOLVJVFW JVFW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,58m | 0,13% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,57m | 0,13% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,44m | -0,12% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 936,3k | 0,08% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 594,3k | 0,05% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 593,2k | -0,05% |
| DOLFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 532,9k | 0,04% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 462,8k | 0,04% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 383,5k | -0,03% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 361,4k | -0,03% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 359,9k | 0,03% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 356,2k | -0,03% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 356,2k | 0,03% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 159,7k | -0,01% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,7k | 0,01% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 111,6k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,4k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 86,1k | 0,00% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,5k | 0,00% |
| DOLVHVDT HVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50k | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 43,3k | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,3k | 0,00% |
| LOJAS RENNER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,49k | 0,00% |
| GERDAU S.A.2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,05k | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 246,30 | 0,00% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 235,07 | 0,00% |
12 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam