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Ações e renda variável

Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.680.812/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Verde Equity Master FIF em Ações, CNPJ 08.680.812/0001-37: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 981,7m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (11,49%). R$ 338,6m (34,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 981,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Verde Asset Management S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/03/2007

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,1%+11,6%-3,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,5%+14,3%+5,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,1%+10,9%-1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,4%+13,0%+4,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,7%+12,4%-8,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,5%+1,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,29m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,31%

    ValorR$ 130,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,07%

    ValorR$ 128,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,49%

    ValorR$ 112,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,26%

    ValorR$ 110,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,11%

    ValorR$ 99,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 16,7m

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 10,4m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,06m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,52m

  • Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 3,34m

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 1,02m

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 999,3k

  • Futuro / Ibovespa - FUT IND

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 596,3k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 152,2k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 113,9k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 92,8k

  • Boi Gordo em Reais - FUT BGI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 89,3k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,7k

Mostrar as outras 1 posição

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,7k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 981,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 643,1m65,43% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 338,6m34,49% do patrimônio

Sobram R$ 338.581.624,18 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Verde Equity Master FIF em Ações

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Dividendos Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 887m+12,9%-1,2 p.p.
Caixa Petrobras Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 931,4m+97,8%+83,6 p.p.
Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 981,7m+10,9%-3,3 p.p.
BB Fgo Pronampe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,01b+8,0%-6,2 p.p.
Argos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,06b+10,2%-4,0 p.p.
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 1,07b+3,4%-10,8 p.p.
XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,11b+10,4%-3,8 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Verde Equity Master FIF em Ações?

08.680.812/0001-37 (só os números: 08680812000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Verde Equity Master FIF em Ações?

Verde Asset Management S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Verde Equity Master FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (11,49%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 643,1m sobre um patrimônio de R$ 981,7m.

Qual o patrimônio do Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?

R$ 981.682.730,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.680.812/0001-37, classe CLASSES - FIF.

O Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 338.581.624,18 — 34,49% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam