Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.680.812/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 974,9m distribuído em 43 posições. As maiores: 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08 - venc. 2050-12-10 (18,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,99%). R$ 28,1m (2,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 974,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 946,8m96,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 28,1m2,88% do patrimônio
Sobram R$ 28.086.219,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 180,7m | 18,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 127m | 13,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 126,7m | 12,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 109,1m | 11,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 108,4m | 11,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 107,4m | 11,01% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,3m | 10,59% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,8m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,5m | 1,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 1,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 1,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,05m | 0,72% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,64m | 0,47% |
| 3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 3834,127989 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 2,37m | 0,24% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17m | 0,22% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 0,20% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,71m | 0,17% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 0,14% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 0,14% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 0,14% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 0,14% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 0,13% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,3k | 0,08% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 735,2k | 0,07% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 623,6k | 0,06% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | R$ 410,4k | 0,04% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 363,4k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 249,7k | -0,02% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 236,1k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 150,7k | -0,01% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,8k | 0,01% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,8k | 0,01% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,7k | 0,01% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102k | 0,01% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 71k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,8k | 0,00% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,4k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 40,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,2k | 0,00% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,6k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,32k | 0,00% |
| Boi Gordo em Reais - FUT BGI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,42k | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08k | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam