Ações e renda variável
Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 24.196.087/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Adak FIF em Ações, CNPJ 24.196.087/0001-82: rendeu -15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 237,4m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46,76%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (9,14%). R$ 46,3m (19,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 237,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -17,6% | +11,6% | -29,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,2% | +14,3% | +29,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,0% | +10,9% | -37,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +37,3% | +13,0% | +24,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,9% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,1% | +1,4% | +4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (26.673.556/0001-32) (43,62%), Sem detalhamento: ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (24.196.087/0001-82) (21,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,60%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (26.673.556/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo43,62%
ValorR$ 95,5m
Sem detalhamento: ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (24.196.087/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,80%
ValorR$ 47,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 21m
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12.987.743/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 7,66m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 5,02m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,77m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,64m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,62m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,22m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,05m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,69m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,48m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,43m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,36m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,32m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,21m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,19m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,17m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,08m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 914,7k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 865,8k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 834,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 809,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 748,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,76%
ValorR$ 111m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,28%
ValorR$ 48,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 21,7m
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 9,41m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 531,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 239,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,3k
UBS Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 237,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 191,1m80,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 46,3m19,49% do patrimônio
Sobram R$ 46.282.895,20 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Adak FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Atka Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 51,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 3C48 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 218m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 237,4m | -15,7% | -29,9 p.p. |
| Oceana O25 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 244,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 266,4m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobrascarteira de set/2026 | R$ 273m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 273,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 358m | -5,4% | -19,6 p.p. |
Perguntas sobre Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Adak FIF em Ações?
24.196.087/0001-82 (só os números: 24196087000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Adak FIF em Ações?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Adak FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46,76%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (9,14%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 191,1m sobre um patrimônio de R$ 237,4m.
Qual o patrimônio do Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 237.420.322,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.196.087/0001-82, classe CLASSES - FIF.
O Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 46.282.895,20 — 19,49% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam