Ações e renda variável
Alaska Poland Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 05.775.774/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alaska Poland FIF em Ações, CNPJ 05.775.774/0001-08: rendeu -21,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,33b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: HIDROVIAS ON NM (15,09%), COGNA ON ON ATZ NM (11,75%), VALID ON NM (11,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,33b
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -21,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -32,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -23,7% | +11,6% | -35,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,1% | +14,3% | +25,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,5% | +10,9% | -28,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +47,4% | +13,0% | +34,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,4% | +12,4% | -12,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,9% | +1,4% | +4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 675,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alaska Poland Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: HIDROVIAS ON NM (15,09%), COGNA ON ON ATZ NM (12,00%), VALID ON NM (11,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 805,3m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 640,2m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 621,5m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 558,4m
CELESC PN N2
CLSC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 532m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 525,3m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 354,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 302,1m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 288,8m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 195,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 193,2m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 123,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 123,3m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 116,6m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 110,6m
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 96m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 91,2m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 74,7m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 63,3m
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 46,4m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 23,1m
WDC NETWORKS ON NM
WDCN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 22,7m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 14,9m
COSAN ON NM
CSAN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,4m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 805,3m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 627,2m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 617,1m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 557,2m
CELESC PN N2
CLSC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 532m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 523,6m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 348,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 301,2m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 288,8m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 195,4m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 180,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 123,3m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 122,8m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 110,6m
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 101,5m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 96,8m
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 95,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 90,1m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 67,1m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 63,3m
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 46,4m
WDC NETWORKS ON NM
WDCN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 13,2m
COSAN ON NM
CSAN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,3m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,3m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,1m
Tuesday Vintage I Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,54m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,68m
COTEMINAS PN
CTNM4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,39m
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 867,5k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 861,2k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 691,4k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 691,4k
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 556,5k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 401,3k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 401,1k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 226,5k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 213,7k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 187,5k
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,2k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 175,7k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 163,5k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,5k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 66,9k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,9k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,9k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 48,6k
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45k
SAO MARTINHO S A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,3k
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 18,5k
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,5k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,08k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,86k
DI1FF36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 75,37
12 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,33bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,96b111,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 627,5m-11,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 627.538.595,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Pace Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 4,42b | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Infiniti Jl FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,69b | +49,5% | +35,4 p.p. |
| Previ Renda Variável Ativa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,74b | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Alaska Poland Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,33b | -21,9% | -36,1 p.p. |
| Geração L. Par Fundo de Investimento Financeiro de Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,2b | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 6,21b | +7,8% | -6,4 p.p. |
| SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,28b | +29,1% | +14,9 p.p. |
Perguntas sobre Alaska Poland Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alaska Poland FIF em Ações?
05.775.774/0001-08 (só os números: 05775774000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska Poland FIF em Ações?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska Poland FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alaska Poland Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são HIDROVIAS ON NM (15,09%), COGNA ON ON ATZ NM (11,75%), VALID ON NM (11,56%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 5,96b sobre um patrimônio de R$ 5,33b.
Qual o patrimônio do Alaska Poland Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 5.333.737.253,90 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.775.774/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam