Investimento no exterior
Alaska 23 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 32.396.191/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alaska 23 FIF em Ações, CNPJ 32.396.191/0001-49: rendeu -28,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (91,78%), ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,60%), ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 97,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -28,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -28,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 42,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 52,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -44,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -28,8% | +11,6% | -40,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +68,0% | +14,3% | +53,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -53,5% | +10,9% | -64,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +60,5% | +13,0% | +47,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +11,0% | +1,4% | +9,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 57,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alaska 23 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: MAGAZ LUIZA ON NM (19,14%), LOCALIZA ON NM (14,51%), COGNA ON ON ATZ NM (12,60%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 24,9m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,51%
ValorR$ 18,9m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 16,4m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,50%
ValorR$ 16,3m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 13,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 12,3m
DOLVFWD7 FWD7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 10,2m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 10m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 9,66m
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 7,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DOLVFWD5 FWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 7,81m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 7,71m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 5,57m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 4,34m
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,48m
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3,05m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,05m
LOJAS RENNER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,92m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,53m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,51m
GERDAU S.A.2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,18m
DOLVFWGS FWGS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,14m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,08m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,02m
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 640,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,78%
ValorR$ 89,5m
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 7,42m
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 391k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 183,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 97,6m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.833,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ACE Capital Int Feeder Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90,6m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| Canuma Capital US Real Estate Private Credit - FIF Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 95,8m | — | — |
| Alaska 23 Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 97,6m | -28,2% | -42,4 p.p. |
| 2279 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 98,3m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Ações 3Ax IIcarteira de set/2026 | R$ 98,9m | +0,0% | -14,2 p.p. |
| Catoni 95 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,9m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Ama Dablam FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 118,4m | -11,5% | -25,7 p.p. |
Perguntas sobre Alaska 23 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alaska 23 FIF em Ações?
32.396.191/0001-49 (só os números: 32396191000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska 23 FIF em Ações?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska 23 FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alaska 23 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (91,78%), ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,60%), ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0,40%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 97,6m sobre um patrimônio de R$ 97,6m.
Qual o patrimônio do Alaska 23 Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 97.558.048,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.396.191/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam