Investimento no exterior
Yukon Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 34.714.155/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Yukon FIF de Ações, CNPJ 34.714.155/0001-01: rendeu -21,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Eternia Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (72,33%), B2V CRYPTO 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LTDA (4,15%), MARKET MAKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES (3,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YUKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 234 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eternia Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/10/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -21,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 35,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 40,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -34,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -21,0% | +11,6% | -32,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,5% | +14,3% | +32,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -47,3% | +10,9% | -58,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +56,3% | +13,0% | +43,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,8% | +1,4% | +8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Yukon Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 234 investimentos finais. Os maiores: MAGAZ LUIZA ON NM (15,96%), LOCALIZA ON NM (12,02%), COGNA ON ON ATZ NM (10,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,96%
ValorR$ 5,7m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 4,3m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 3,76m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 3,67m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 3,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 2,96m
DOLVFWD7 FWD7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 2,44m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 2,41m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 2,24m
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,92m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DOLVFWD5 FWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 1,88m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,8m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,32m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,13m
GENESIS BLOCK FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,03m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 955,8k
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 836k
ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.985.097/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 834,9k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 733k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 499,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 480,1k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 477,3k
LOJAS RENNER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 460,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 421,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 324,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 234 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,33%
ValorR$ 20,5m
B2v Crypto 100 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Investimento no Exterior Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,18m
Market Makers Fundo de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,12m
Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 861,5k
Eternia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 813,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 795,1k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 512,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 486,4k
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 318,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 316,2k
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 284,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 254,4k
Arpoador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 224,4k
B2v Bridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 209,5k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 145,8k
BKR BITCOIN DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 105,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 84k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 69,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 53,6k
Qr Cme Cf Bitcoin Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,4k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Ishares Ibrx - Índice Brasil (Ibrx-100) Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,3k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 14,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,88k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,76k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.759,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,9m | +42,7% | +28,5 p.p. |
| Treviso Harbor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,6m | — | — |
| CSHG Ground Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,5m | -15,6% | -29,4 p.p. |
| Yukon Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,4m | -21,5% | -35,7 p.p. |
| Sobi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,5m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Vm Plus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,9m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Wilma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Yukon Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Yukon FIF de Ações?
34.714.155/0001-01 (só os números: 34714155000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YUKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Yukon FIF de Ações?
Eternia Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Yukon FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Yukon Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (72,33%), B2V CRYPTO 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LTDA (4,15%), MARKET MAKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES (3,93%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 28,4m sobre um patrimônio de R$ 28,4m.
Qual o patrimônio do Yukon Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 28.367.370,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.714.155/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam