Multimercado
Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.859.669/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Muribeca FIF Multimercado CP, CNPJ 11.859.669/0001-50: rendeu +5,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (13,85%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (12,50%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 926 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/09/2010
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,1% | +10,5% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,1% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -23,6% | +12,4% | -36,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,9% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 926 investimentos finais. Os maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60) (14,17%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60) (12,80%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (9,82%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 2,1m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 1,89m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 1,45m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 1,36m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 1,12m
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (31.523.888/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 933,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 517,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 505,1k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 386,4k
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 359,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 358,2k
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (38.180.332/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 338,8k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 326,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 313,7k
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 301,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 290,3k
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 282,4k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 - venc. 2050-10-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 257,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 253,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 214,4k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 212k
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 206,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 169,1k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.828.230/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 158,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 153,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 926 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 2,06m
Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,50%
ValorR$ 1,86m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 1,7m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 1,47m
Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 1,18m
Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 930,4k
SPX Hornet Equity Hedge a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 909,9k
Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 884,5k
Legacy Capital Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 806,8k
Truxt II Long Short Plus Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 506,7k
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 379,2k
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 368,7k
Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 357,2k
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 308,2k
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 295,8k
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 205,8k
Kinea Private Equity III Pvt Multimercado Crédito Privado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 160,3k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 155,4k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 142,8k
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 100,2k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 94,2k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,34k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,05k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,04k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.037,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,9m | +5,4% | -9,0 p.p. |
| Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 15m | +19,2% | +4,7 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Ricca Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 15,1m | +15,6% | +1,2 p.p. |
| Bahia Am Estratégia Maraú FIF - Cic Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,6m | +10,2% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Muribeca FIF Multimercado CP?
11.859.669/0001-50 (só os números: 11859669000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MURIBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Muribeca FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Muribeca FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (13,85%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (12,50%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,42%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 14,9m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.
Qual o patrimônio do Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 14.902.834,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.859.669/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam