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Multimercado

Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 41.649.957/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado CP, CNPJ 41.649.957/0001-40: rendeu -69,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,4m e 76 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (32,00%), DEB (23,83%), CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-69,6%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
76Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -69,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 83,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
55,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-70,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-44,9%+11,6%-56,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-60,1%+14,3%-74,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-32,2%+10,9%-43,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,1%+13,0%-4,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,7%+12,4%+4,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,9%+1,4%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,66m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,63m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (30,90%), DEB (24,42%), DEB (12,26%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo30,90%

    ValorR$ 13,7m

  • DEB

    BBFU12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo24,42%

    ValorR$ 10,8m

  • DEB

    TSSA16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,26%

    ValorR$ 5,43m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo11,63%

    ValorR$ 5,15m

  • INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 3,28m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 2,72m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:220730

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 2,16m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 2,06m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 1,79m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:200730

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    GYRA24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 978,9k

  • DEB

    GYRA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 809,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 214k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 118,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 73,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 55,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 38,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 28,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 15,7k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,36k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,17k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo32,00%

    ValorR$ 14,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo23,83%

    ValorR$ 10,8m

  • Cyrela Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,95%

    ValorR$ 5,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,38%

    ValorR$ 5,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,52%

    ValorR$ 4,77m

  • INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 3,12m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:220730

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 2,16m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:200730

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 978,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 833,4k

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 461,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 40k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,26k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 655,12

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 50,3m110,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,92m-10,84% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.918.577,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado CP

33 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026R$ 44,2m+2,9%-11,3 p.p.
BB Ypê Helênico Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 45m+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 45,4m-69,6%-83,7 p.p.
VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 45,5m-14,4%-28,6 p.p.
Santander Pb Ostres Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 46,2m+7,2%-7,0 p.p.
Opi Caeté Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 47,2m+86,3%+72,2 p.p.
Occam Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,5m-7,0%-21,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado CP?

41.649.957/0001-40 (só os números: 41649957000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (32,00%), DEB (23,83%), CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,95%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 50,3m sobre um patrimônio de R$ 45,4m.

Qual o patrimônio do Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 45.354.863,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.649.957/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam