Ações e renda variável
Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
CNPJ 38.180.332/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações, CNPJ 38.180.332/0001-78: rendeu +32,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,6m e 32 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (102,25%), VALORES A PAGAR (2,32%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 214 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +32,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 32Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +32,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +23,0% | +11,6% | +11,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,1% | +14,3% | +31,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,4% | +12,4% | -7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,0% | +1,4% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 112,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 214 investimentos finais. Os maiores: 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23 (52,57%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (31,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (25,85%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo52,57%
ValorR$ 29,8m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,36%
ValorR$ 17,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,85%
ValorR$ 14,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,55%
ValorR$ 12,8m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,31%
ValorR$ 12,1m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,41%
ValorR$ 9,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 4,97m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 4,45m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 4,02m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,75m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 2,72m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 2,35m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,27m
IBOV IBO/
IBOVD164Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 2,26m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,05m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,99m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,67m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,59m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,47m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,42m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,38m
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,29m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 35403 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,27m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,21m
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,19m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 214 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo102,25%
ValorR$ 57,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,31m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,3m104,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,63m-4,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.629.180,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações
30 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 22,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Arsfil 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 6,12m neste fundo · carteira de set/2026
- Bucareste Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Mg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 4,43m neste fundo · carteira de set/2026
- Miranda do Douro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,87m neste fundo · carteira de set/2026
- Nativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Mar 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,04m neste fundo · carteira de set/2026
- Graciosa Golf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 3,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Costa do Sol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 2,85m neste fundo · carteira de set/2026
- Perseverance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,75m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás IV Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,1m | +98,2% | +84,0 p.p. |
| Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 56,6m | +32,2% | +18,0 p.p. |
| Canito Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,4m | -3,5% | -18,0 p.p. |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,2m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Private Pegasus Multi Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Manager Atmos II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,1m | -7,1% | -21,3 p.p. |
| Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 85,9m | -6,2% | -20,4 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Qual é o CNPJ do Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
38.180.332/0001-78 (só os números: 38180332000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (102,25%), VALORES A PAGAR (2,32%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 59,3m sobre um patrimônio de R$ 56,6m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl?
R$ 56.638.957,39 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.180.332/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam