Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.076.056/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,6m distribuído em 75 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (38,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m119,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,35m-20,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.346.424,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 6,43m | 38,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,52m | 21,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,87m | 17,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,89m | 11,38% |
| NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 7,71% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,8k | 1,69% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,7k | 1,25% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,2k | 1,17% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,7k | 1,08% |
| NEO INV MACRO SEGR | Outros fundos no exterior | R$ 169,3k | 1,02% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,8k | 0,90% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,5k | 0,82% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,4k | 0,80% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,2k | 0,77% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,7k | 0,68% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,6k | 0,66% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,1k | 0,62% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100k | 0,60% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,2k | 0,59% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,7k | 0,55% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 91,1k | 0,54% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,6k | 0,53% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,6k | 0,53% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,7k | 0,51% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,8k | 0,49% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,3k | 0,49% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,8k | 0,49% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,5k | 0,45% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,3k | 0,45% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,7k | 0,43% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,8k | 0,39% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,9k | 0,37% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58k | 0,34% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56k | 0,33% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,6k | 0,32% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 53,7k | 0,32% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,1k | -0,29% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,4k | 0,28% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,9k | -0,28% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4k | 0,27% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de RADL3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,6k | 0,26% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,9k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,2k | 0,24% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,1k | 0,22% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de RENT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3k | 0,22% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,7k | 0,20% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32k | 0,19% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,1k | 0,18% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,9k | 0,18% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,6k | 0,14% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,9k | 0,14% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de CYRE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,6k | 0,14% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,5k | 0,14% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9k | 0,13% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3k | 0,12% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18k | 0,10% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,7k | 0,10% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,10% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,8k | 0,08% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2k | 0,07% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4k | 0,07% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,6k | -0,06% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,77k | 0,03% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,21k | 0,03% |
| Câmbio/CB844647 À Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,04k | 0,03% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4k | 0,02% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,92k | 0,02% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de PSSA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 282,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 185,88 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam