Multimercado
Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.076.056/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Multimanager Bbdc FIF - CI Mult, CNPJ 09.076.056/0001-02: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 75 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (38,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.261 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 1,04% ao ano
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 15,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,3% | +10,9% | -8,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,0% | +12,4% | +4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,78m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 23,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.261 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (38,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,67%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,78%
ValorR$ 6,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,42%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 2,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 1,89m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 905,9k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 289,7k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 281,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 243,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 212k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 211k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 207,7k
NEO INV MACRO SEGR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 169,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 154,4k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 145,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 138,2k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 134,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 128,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 108,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 107,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 103,7k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 103,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 91,1k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 84,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 83,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.261 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,78%
ValorR$ 6,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,19%
ValorR$ 3,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,27%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 1,89m
Neo Multi P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 1,28m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 281,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 207,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 194,2k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 179,7k
NEO INV MACRO SEGR
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 169,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 149,8k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 133,4k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 129,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 113,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 109,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 103,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 100k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 98,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 92,7k
Mostrar as outras 55 posiçõesMostrar menos
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 91,1k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 88,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 88,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 84,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 82,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 82,3k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 81,8k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 75,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 75,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 72,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 65,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 62,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 58k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 56k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 54,6k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 53,7k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,29%
Valor-R$ 49,1k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 47,4k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,28%
Valor-R$ 46,9k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 45,4k
Valores a Pagar - Posição Vendida de RADL3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 41,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 40,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,1k
Valores a Pagar - Posição Vendida de RENT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 37,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 32k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 31,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,9k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,9k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CYRE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,6k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,9k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,7k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,3k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 10,6k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,77k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,21k
Câmbio/CB844647 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,04k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,92k
Valores a Pagar - Posição Vendida de PSSA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 282,00
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 185,88
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 75todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m119,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,35m-20,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.346.424,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Multimanager Bbdc FIF - CI Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Multigestores Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 15,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Bahia Am Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,6m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| BB Sirocco Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| ADAM Exclusivo Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Maxwell Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Global Macro Allocation Tr Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
09.076.056/0001-02 (só os números: 09076056000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Neo Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
1,04% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 15,00% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Neo Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Neo Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (38,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,27%). O fundo declarou 75 posições no total, somando R$ 19,9m sobre um patrimônio de R$ 16,6m.
Qual o patrimônio do Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 16.588.055,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.076.056/0001-02, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam