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Multimercado

Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 44.683.343/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP, CNPJ 44.683.343/0001-73: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,2m e 131 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,58%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,49%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
131Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/01/2022
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,2%+11,6%-5,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+27,6%+14,3%+13,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,7%+10,9%-13,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,0%+13,0%+3,9 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022-6,6%+11,6%-18,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 187,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (64,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,83%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo64,33%

    ValorR$ 9,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,74%

    ValorR$ 3,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 279,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 175,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 159,3k

  • 92780

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 151,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 143k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 139,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 132,5k

  • 92776

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 129,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 92778

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 123,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 110,1k

  • 92779

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 98,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 89,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 89,6k

  • 92781

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 78,5k

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 75,8k

  • 92777

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 74,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 72,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 72k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 70,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 50,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 33k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 31,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 28k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo85,58%

    ValorR$ 13m

    Ver a carteira deste fundo

  • Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,49%

    ValorR$ 2,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 14,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,17k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,3m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 28,7k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.723,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ricca Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 15,1m+17,2%+3,0 p.p.
Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 15,1m+21,4%+7,2 p.p.
Solo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 15,2m+11,4%-2,8 p.p.
Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 15,2m+14,5%+0,3 p.p.
Futura Global Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 15,5m——
Vinland Macro Red FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 17,6m+8,1%-6,1 p.p.
Bradesco Claritas Long Short FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,6m+5,2%-9,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP?

44.683.343/0001-73 (só os números: 44683343000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,58%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,49%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 15,2m.

Qual o patrimônio do Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 15.232.019,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.683.343/0001-73, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam