Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 53.762.970/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 317,1m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (46,70%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 317,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 728,9m229,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 411,8m-129,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 411.791.775,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 148,1m | 46,70% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 80m | 25,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 63,8m | 20,11% |
| IBIUNA BZ EQ SEG POR | Outros fundos no exterior | R$ 53,8m | 16,96% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,6m | 9,32% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,5m | 7,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,6m | 5,22% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,3m | 5,13% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7m | 4,64% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 3,93% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2m | 3,85% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5m | 3,63% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 3,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,96m | 3,14% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,5m | 2,99% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,44m | 2,97% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,97m | 2,82% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,86m | 2,79% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,45m | 2,66% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,1m | 2,55% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,86m | 2,47% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,78m | 2,45% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,51m | 2,36% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,26m | 2,28% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,23m | 2,28% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,02m | 2,21% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,96m | 2,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,08m | 1,91% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,66m | 1,78% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,65m | 1,78% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,4m | 1,70% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22m | 1,64% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,15m | 1,62% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,04m | 1,59% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,88m | 1,53% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,84m | 1,52% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,81m | 1,51% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,4m | 1,38% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,98m | 1,25% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76m | 1,18% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,69m | 1,16% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67m | 1,15% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 1,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,59m | 1,13% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 1,08% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,29m | 1,03% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21m | 1,01% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,98m | 0,94% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 0,74% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 0,70% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 0,67% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,09m | 0,65% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 0,58% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 0,58% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 0,57% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 0,54% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 0,51% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 0,49% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 0,40% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 985,3k | 0,31% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 975,5k | 0,30% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 831,3k | 0,26% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 816,5k | 0,25% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 571,5k | 0,18% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 533,2k | 0,16% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 524,3k | 0,16% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 516,5k | 0,16% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 485,6k | 0,15% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 392,4k | 0,12% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373,6k | 0,11% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 271,1k | 0,08% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252,6k | 0,07% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 234,6k | 0,07% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,8k | 0,05% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,8k | 0,04% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,5k | 0,02% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,1k | 0,01% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52k | 0,01% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43k | 0,01% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,6k | 0,01% |
| FUT WDO/H26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,7k | 0,00% |
| FUT DOL/H26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,7k | 0,00% |
| FUT WDO/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,49k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam