Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 05.024.659/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,1m distribuído em 62 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,68%), WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (9,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,4k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.359,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2m | 13,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,61m | 10,68% |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 9,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,43m | 9,49% |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 9,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 6,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 6,68% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 988,4k | 6,54% |
| WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 513k | 3,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 381,9k | 2,53% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 292,5k | 1,93% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 259,9k | 1,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 195k | 1,29% |
| Banco CNH Capit - venc. 2028-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 133k | 0,88% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129,7k | 0,85% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129k | 0,85% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,83% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 125,3k | 0,83% |
| SABESP - venc. 2028-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,68% |
| HYPE - venc. 2029-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,64% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,61% |
| EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,53% |
| GERDAU S/A - venc. 2029-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,52% |
| COSERN - venc. 2031-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,50% |
| ELETROBRAS - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,49% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 73,3k | 0,48% |
| TAEE - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,48% |
| USIMINAS - venc. 2029-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,44% |
| NATURA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,43% |
| LOCALIZA - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,42% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,3k | 0,41% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,9k | 0,41% |
| BR MALLS - venc. 2034-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,41% |
| RANDON SA - venc. 2031-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,41% |
| BR MALLS - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,40% |
| SANTOS BRAS - venc. 2031-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,39% |
| ARTERIS SA - venc. 2029-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,39% |
| COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,37% |
| IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,37% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,34% |
| GUARARAPES - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,33% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,31% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2029-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,28% |
| KROTON EDUC SA - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,28% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 37,9k | 0,25% |
| SANEAGO - venc. 2029-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,20% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,19% |
| SANTOS BRAS - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,1k | 0,16% |
| BRISANET SERVIC - venc. 2030-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,11% |
| TUPY - venc. 2029-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,11% |
| CAGECE - CIA DE - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,10% |
| PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,48k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,98k | 0,05% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,34k | -0,03% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,88k | -0,02% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,48k | 0,02% |
| FUT ISP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,03k | -0,02% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 388,00 | 0,00% |
| OPF ISP/MVMQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 179,05 | 0,00% |
| OPF ISP/MVMN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,14 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam