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Multimercado

Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 05.024.659/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Classe Única do Western Asset Multitrading H FIF Multimercado, CNPJ 05.024.659/0001-00: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,1m e 66 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 62 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,68%), WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (9,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
227 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
66Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,6%+11,6%-5,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,4%+10,9%-5,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,7%+13,0%-2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+2,6%+12,4%-9,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 227 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,77%

    ValorR$ 3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,94%

    ValorR$ 2,57m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 1,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 918k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 481,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 376,3k

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30

    Outros

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 282,6k

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07

    Outros

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 251,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 186,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Banco CNH Capit - venc. 2028-04-29

    Outros

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 128,3k

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2026-05-10

    Outros

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 127k

  • BANCO PACCAR S. - venc. 2026-05-17

    Outros

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 126,2k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-06

    Outros

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 125,2k

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-07-01

    Outros

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 124,7k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 121,7k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Outros

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 121k

  • HYPE - venc. 2029-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 100,7k

  • SABESP - venc. 2028-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 99,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 99,3k

  • CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 98,5k

  • ASSAI - venc. 2029-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 97,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 95,4k

  • EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 84k

  • GERDAU S/A - venc. 2029-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 82k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 227 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,26%

    ValorR$ 2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,68%

    ValorR$ 1,61m

  • Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,50%

    ValorR$ 1,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,49%

    ValorR$ 1,43m

  • Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,09%

    ValorR$ 1,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 1,01m

  • Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 988,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 513k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 381,9k

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 292,5k

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 259,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 195k

  • Banco CNH Capit - venc. 2028-04-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 133k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 129,7k

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-07-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 129k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 126,1k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 125,3k

  • SABESP - venc. 2028-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 103,5k

  • HYPE - venc. 2029-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 96,9k

Mostrar as outras 42 posições

  • ASSAI - venc. 2029-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 93k

  • EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 81k

  • GERDAU S/A - venc. 2029-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 79,4k

  • COSERN - venc. 2031-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 75,6k

  • ELETROBRAS - venc. 2031-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 75,2k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 73,3k

  • TAEE - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 73,3k

  • USIMINAS - venc. 2029-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 67,5k

  • NATURA - venc. 2029-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 65,8k

  • LOCALIZA - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 64,4k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 63,3k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 62,9k

  • BR MALLS - venc. 2034-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 62,4k

  • RANDON SA - venc. 2031-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 62,2k

  • BR MALLS - venc. 2031-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 61,6k

  • SANTOS BRAS - venc. 2031-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 60,3k

  • ARTERIS SA - venc. 2029-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 59,4k

  • COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 57k

  • IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 56,4k

  • CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 52,2k

  • GUARARAPES - venc. 2028-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 50,8k

  • ARMAC LOCACA - venc. 2032-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 47,5k

  • UNIDAS LOCACOES - venc. 2029-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 43,4k

  • KROTON EDUC SA - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 42,6k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 37,9k

  • SANEAGO - venc. 2029-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 30,3k

  • RAIA DROGASIL - venc. 2029-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 28,8k

  • SANTOS BRAS - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 25,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 25,1k

  • BRISANET SERVIC - venc. 2030-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 18,1k

  • TUPY - venc. 2029-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 17,1k

  • CAGECE - CIA DE - venc. 2029-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,4k

  • PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,48k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,98k

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 5,34k

  • FUT IND/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 3,88k

  • FUT WSP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,48k

  • FUT ISP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 3,03k

  • FUT WIN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 388,00

  • OPF ISP/MVMQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 179,05

  • OPF ISP/MVMN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 73,14

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
62todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,1m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 50,4k-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 50.359,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Única do Western Asset Multitrading H FIF Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Spectra Vii Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multicarteira de ago/2026R$ 10,8m——
Access ITAU Sinfonia Distr Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 15m+13,6%-0,6 p.p.
Bellin Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 15m+19,7%+6,3 p.p.
Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 15,1m+8,9%-5,3 p.p.
Cx3 Desenvolvimento Fundo Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 15,1m——
Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 16,6m+8,4%-5,8 p.p.
Citrino Crown Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 116m——
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Perguntas sobre Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Classe Única do Western Asset Multitrading H FIF Multimercado?

05.024.659/0001-00 (só os números: 05024659000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset Multitrading H FIF Multimercado?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe Única do Western Asset Multitrading H FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,68%), WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (9,50%). O fundo declarou 62 posições no total, somando R$ 15,1m sobre um patrimônio de R$ 15,1m.

Qual o patrimônio do Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitada?

R$ 15.093.594,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.024.659/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam