Multimercado
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.287.689/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Vértice Rising Stars CP Multimercado FIF CIC, CNPJ 41.287.689/0001-64: rendeu -53,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 91,9m e 210 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (86,74%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,62%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (2,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 91,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 195 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -53,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 210Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -53,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 67,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 55,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -55,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -54,4% | +11,6% | -66,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -38,2% | +14,3% | -52,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -37,7% | +10,9% | -48,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,8% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: TENAX GLOBAL EQUITIES MULTI-STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.769.634/0001-11) (59,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,67%), Sem detalhamento: ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.978.491/0001-64) (7,27%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TENAX GLOBAL EQUITIES MULTI-STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.769.634/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo59,81%
ValorR$ 54,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 6,96m
Sem detalhamento: ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.978.491/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 6,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,65m
Sem detalhamento: TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.964.025/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 834,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 628,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 615,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 610,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 464,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 368k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 320,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 265,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 241,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 231,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 222,4k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 221,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 216,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 211,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,74%
ValorR$ 79,8m
Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 9,77m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,39m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 92m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.401,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Vértice Rising Stars CP Multimercado FIF CIC
101 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Milenium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,81m neste fundo · carteira de set/2026
- Zigurate Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,61m neste fundo · carteira de set/2026
- Snoopy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Ktir Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Tequesta 804 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,51m neste fundo · carteira de set/2026
- Sets Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade LimitadaR$ 1,01m neste fundo · carteira de set/2026
- Ficcalia FIF Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 1m neste fundo · carteira de set/2026
- Manchester Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1m neste fundo · carteira de set/2026
- Pdr Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Mg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 802,8k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 87,8m | -5,2% | -19,3 p.p. |
| Malu FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90,7m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Rt Hardwood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,7m | +26,0% | +11,8 p.p. |
| Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 91,9m | -53,6% | -67,8 p.p. |
| Epl Gold Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,5m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Ametista 2 H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93m | — | — |
| Legacy Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 244,4m | +15,2% | +1,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Vértice Rising Stars CP Multimercado FIF CIC?
41.287.689/0001-64 (só os números: 41287689000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Vértice Rising Stars CP Multimercado FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Vértice Rising Stars CP Multimercado FIF CIC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (86,74%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,62%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (2,59%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 92m sobre um patrimônio de R$ 91,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 91.938.880,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.287.689/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam