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Ações e renda variável

Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 34.979.903/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Aqr Long-biased Equities FIF em Ações, CNPJ 34.979.903/0001-88: rendeu +32,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 455,4m e 22 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG) (98,70%), VALORES A PAGAR (3,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 455,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
5No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+32,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
22Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +32,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,0 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+25,6%+11,6%+13,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+23,0%+14,3%+8,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+29,6%+10,9%+18,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+22,4%+13,0%+9,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,5%+12,4%-8,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+10,0%+1,4%+8,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG)

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo98,70%

    ValorR$ 449,5m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 16,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 16,1m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 5,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 796,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 455,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 488,2m107,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,9m-7,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.858.737,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Aqr Long-biased Equities FIF em Ações

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 455,4m+32,2%+18,0 p.p.
CSHG Verde Am Beta 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Rep Limitadacarteira de set/2026R$ 475,8m+8,7%-5,5 p.p.
Ip Participações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 480,5m+1,2%-13,0 p.p.
Absolute Pace C1 Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Açõescarteira de ago/2026R$ 488,4m+7,8%-6,4 p.p.
FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 495,3m+0,6%-13,6 p.p.
Itaú Unibanco Cantareira Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 550,6m+6,0%-8,1 p.p.
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 553,9m-0,6%-14,8 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Aqr Long-biased Equities FIF em Ações?

34.979.903/0001-88 (só os números: 34979903000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Aqr Long-biased Equities FIF em Ações?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Aqr Long-biased Equities FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG) (98,70%), VALORES A PAGAR (3,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,52%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 488,2m sobre um patrimônio de R$ 455,4m.

Qual o patrimônio do Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 455.387.709,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.979.903/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam