Ações e renda variável
Ascese Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 07.046.169/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ascese FIF, CNPJ 07.046.169/0001-21: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 615m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dynamo Administração de Recursos LTDA e administrado por Dynamo Administração de Recursos LTDA. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 118 posições; as maiores: Valores a Pagar (31,70%), ENEVA ON NM (17,93%), ITAUSA PN EJ N1 (12,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 615m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 121 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dynamo Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Dynamo Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,6% | +11,6% | -9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,1% | +14,3% | +24,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,1% | +10,9% | -22,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,4% | +13,0% | +10,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,6% | +12,4% | -26,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,5% | +1,4% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 647,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ascese Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (31,70%), ENEVA ON NM (17,93%), VIBRA ON NM (14,10%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo31,70%
ValorR$ 195m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,93%
ValorR$ 110,3m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 86,8m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 78,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 72,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 67m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 57,6m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 54,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 52,7m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 52,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 44,3m
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 39,7m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 38m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 34,8m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 33,7m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 29,3m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 24,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 18,8m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 14,2m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 13,6m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 11,6m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 10,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 10,3m
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 9,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 7,81m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo31,70%
ValorR$ 195m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,93%
ValorR$ 110,3m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 78,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 72,6m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 67m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 62,9m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 56,6m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 54,9m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 52,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 51,3m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 44,3m
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 39,7m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 38m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 34,8m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 29,3m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 27,4m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 24,2m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 18,8m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 14,2m
Mostrar as outras 98 posiçõesMostrar menos
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 13,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 11,6m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 10,7m
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 9,03m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 6,29m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,7m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,53m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 4,27m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,41m
OPD DOL/FW8M
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,34m
Dyna Vii Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,14m
OffShore
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,12m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,07m
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,57m
Câmbio/CB823614 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,41m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,03m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,98m
OPD DOL/FW8R
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,97m
OPD DOL/FW88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,88m
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,49m
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,48m
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,46m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,41m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,36m
IBOVP175 - 14/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,34m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,34m
MOVIC181 - 19/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,14m
SUZBD548 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,13m
OPD DOL/FW83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,11m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 996,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 889,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 864,1k
VBBRD289 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 855,4k
ALPARGATAS ON N1
ALPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 824,8k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 796,6k
OPD DOL/NV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 750k
VBBRD269 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 719,7k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 699,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 663,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 629,1k
MOVIO12 - 19/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 451,6k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 448,7k
SUZBD598 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 447,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 427,5k
HAPVR120 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 396,4k
IBOVP14 - 14/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 391,6k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 384,8k
RENTC922 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 342,5k
HAPVQ120 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 337,2k
GERDAU ON N1
GGBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 334,1k
ENEVC230 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 323,7k
ASAID980 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 213,9k
RDORO439 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 174,6k
89220
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 155,2k
89218
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 155,2k
89220
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 155,2k
89223
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 149k
89225
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 149k
ASAID110 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 148,6k
89074
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 142,8k
92747
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 123,5k
ENEVC227 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 121,2k
ENEVC220 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 118,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 110,2k
ENEVC217 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 108,6k
92752
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,4k
ENEVC255 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 83,7k
ENEVC260 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,7k
ENEVC252 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67k
HAPVE140 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,2k
CSANA67 - 15/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63k
89238
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,3k
ENEVD257 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,9k
RENTC863 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52k
92757
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48k
RDORC477 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,6k
ENEVC250 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,1k
92753
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,7k
92759
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,7k
92754
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,7k
HAPVF180 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,3k
HAPVE160 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36k
92755
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,9k
ENEVD260 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,7k
92748
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
RENTO865 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,9k
ENEVC257 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,5k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,7k
92758
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,5k
89075
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
92756
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
ENEVD280 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,4k
HAPVF230 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 14,5k
CSANM50 - 15/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
RDORC507 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,78k
SUZBP460 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,38k
IBOVP105 - 14/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,52k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 615mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 118todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,26b204,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 647,5m-105,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 647.467.106,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ascese FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 593,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alma Mater Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,08m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 400,7m | +19,2% | +5,0 p.p. |
| Ascese Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 615m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 624,7m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Dividendos - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 661,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| BB Top Ações Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 695,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 745,3m | -9,4% | -23,6 p.p. |
| Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 808,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Ascese Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Ascese FIF?
07.046.169/0001-21 (só os números: 07046169000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ascese FIF?
Dynamo Administração de Recursos LTDA, com administração de Dynamo Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ascese FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ascese Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (31,70%), ENEVA ON NM (17,93%), ITAUSA PN EJ N1 (12,72%). O fundo declarou 118 posições no total, somando R$ 1,26b sobre um patrimônio de R$ 615m.
Qual o patrimônio do Ascese Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 615.033.572,06 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.046.169/0001-21, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam