Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 11.616.482/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 491,1m distribuído em 74 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (6,70%), VALE ON EDJ NM (6,29%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 491,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 491,2m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.029,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,9m | 6,70% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,9m | 6,29% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,9m | 6,29% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,8m | 5,87% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,6m | 4,80% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6m | 3,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,8m | 3,41% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,2m | 2,88% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14m | 2,84% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 2,36% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5m | 2,33% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4m | 2,33% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10m | 2,03% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,7m | 1,97% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,4m | 1,91% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,13m | 1,85% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,02m | 1,83% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,15m | 1,65% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,96m | 1,62% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,76m | 1,57% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,51m | 1,52% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,5m | 1,52% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,39m | 1,50% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,38m | 1,50% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,01m | 1,42% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,94m | 1,41% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,38m | 1,29% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,32m | 1,28% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,12m | 1,24% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,1m | 1,24% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,09m | 1,23% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,88m | 1,19% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,56m | 1,13% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38m | 1,09% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,28m | 1,07% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,65m | 0,94% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,49m | 0,91% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,39m | 0,89% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,27m | 0,87% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,18m | 0,85% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,97m | 0,80% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 0,78% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,46m | 0,70% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,43m | 0,69% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,31m | 0,67% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,3m | 0,67% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,2m | 0,65% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 0,61% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 0,57% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79m | 0,56% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,75m | 0,55% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5m | 0,50% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 0,49% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 0,44% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 0,39% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 0,38% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 0,33% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 0,31% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,26% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,24% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 0,20% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 909,4k | 0,18% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 800,3k | 0,16% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 667,6k | 0,13% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 515,2k | 0,10% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 467,3k | 0,09% |
| FUT IND/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 324,1k | -0,06% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263k | 0,05% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,2k | 0,02% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 51,1k | -0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43k | 0,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam