Ações e renda variável
Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 11.616.482/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Occam FIF - Cia, CNPJ 11.616.482/0001-25: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 491,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (6,70%), VALE ON EDJ NM (6,29%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 491,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 74No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,6% | +14,3% | +16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,1% | +10,9% | -19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,0% | +13,0% | +5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,7% | +12,4% | -5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 375,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 32,9m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 30,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 30,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 28,8m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 23,6m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 17,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 16,8m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 14,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 14m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 11,6m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 11,5m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 11,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 10m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 9,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 9,4m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 9,13m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 9,02m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 8,15m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 7,96m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 7,76m
Mostrar as outras 54 posiçõesMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 7,51m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 7,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 7,39m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 7,38m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 7,01m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,94m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 6,38m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 6,32m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 6,12m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 6,1m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 6,09m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,88m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 5,56m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 5,38m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 5,28m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,65m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,49m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,39m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 4,27m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,18m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,97m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,84m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,46m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,43m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,31m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,3m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,2m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,82m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,79m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,75m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,42m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,2m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,93m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,87m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,64m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,57m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,3m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,22m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 909,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 800,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 667,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 515,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 467,3k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 324,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 263k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 115,2k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 51,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,2k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,76k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 491,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 74todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 491,2m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.029,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam FIF - Cia
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 487,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Previcat Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 20,9m neste fundo · carteira de jan/2025
- Occam a FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 3,23m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 420,1m | +20,9% | +6,7 p.p. |
| Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 455,4m | +32,2% | +18,0 p.p. |
| Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 491,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Previ Renda Variável FIC FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 536,9m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 540,8m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 612,8m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 963,9m | -30,1% | -44,3 p.p. |
Perguntas sobre Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Occam FIF - Cia?
11.616.482/0001-25 (só os números: 11616482000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam FIF - Cia?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Occam FIF - Cia?
0% ao ano, podendo chegar a 0,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Occam FIF - Cia?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Occam FIF - Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (6,70%), VALE ON EDJ NM (6,29%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,29%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 491,2m sobre um patrimônio de R$ 491,1m.
Qual o patrimônio do Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 491.074.683,38 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.616.482/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam