Ações e renda variável
Vlgi Asset Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 47.775.567/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vlgi Asset FIA, CNPJ 47.775.567/0001-01: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,38m e 132 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vlgi Asset LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,00%), OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,62%), DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,38m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 132Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vlgi Asset LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/03/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,9% | +11,6% | -10,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,0% | +14,3% | +12,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +2,9% | +6,2% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,41m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vlgi Asset Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 824 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (5,88%), TEMPUS GE REAL CLASS (5,82%), ALLOS ON NM (3,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 604,5k
TEMPUS GE REAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 598k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 352,2k
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 310k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 289,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 280,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 246k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 241,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 235k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 231,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 212,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 200,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 197k
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 188,7k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 180,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 179,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 168,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 162k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 160,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 157,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 154,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 152,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 151,2k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 150,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 149,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 824 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 656,4k
Oceana Long Biased Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 621,3k
Dahlia Total Return Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 612,2k
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 605,2k
Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 601k
Absolute Pace Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 597,2k
Arbor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 592,3k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 588,6k
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 587,3k
Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 582,3k
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 578,4k
Ip Participações Ipg FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 563,1k
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 559,9k
Classe Única do Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 546,1k
Encore Long Bias Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 517k
Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 486,9k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 133,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 99,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 45,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,38mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,57m102,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 198,1k-2,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 198.109,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Calixto Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,22m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Vlgi Asset Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,38m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Investo Mega Trends Classe de Investimento Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,79m | +2,0% | -12,1 p.p. |
| Apex Ações Plus C FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Bradesco H FIF - Cic de Ações Small Caps - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | -18,1% | -32,3 p.p. |
| Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,2m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 17,5m | -76,3% | -90,5 p.p. |
Perguntas sobre Vlgi Asset Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Vlgi Asset FIA?
47.775.567/0001-01 (só os números: 47775567000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vlgi Asset FIA?
Vlgi Asset LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vlgi Asset FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vlgi Asset Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,00%), OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,62%), DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,52%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 9,57m sobre um patrimônio de R$ 9,38m.
Qual o patrimônio do Vlgi Asset Fundo de Investimento em Ações?
R$ 9.376.282,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.775.567/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam