Ações e renda variável
Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.387.403/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dom Bosco FIF Ações, CNPJ 14.387.403/0001-40: rendeu +24,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 540,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,51%), PETROBRAS PN N2 (5,64%), PETROBRAS PN N2 (5,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 540,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 43No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/09/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +24,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,0% | +10,5% | +4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,4% | +14,3% | +23,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,9% | +10,9% | -25,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,2% | +13,0% | +5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,2% | +1,9% | -11,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 46m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 30,5m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 30,5m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 27,7m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 25,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 25,6m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 25,3m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 24,8m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 21,1m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 20,3m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 17,7m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 16,9m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 16,7m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 16,7m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 14,8m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 14,5m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 12,5m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 12m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 12m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 11,8m
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 11,8m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 11m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 10,3m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 10m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 10m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 9,44m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 7,89m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 7,17m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 6,76m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 6,53m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 6,24m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 5,94m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,79m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,23m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,91m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,74m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 930,5k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 858,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 838,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 177,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,5k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,51k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 540,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 540,8m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.926,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 400,1m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 503,3m | +42,0% | +27,5 p.p. |
| Arbor Master Fundo de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 511,5m | +16,6% | +2,1 p.p. |
| Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 540,8m | +24,6% | +10,1 p.p. |
| Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 544,8m | +26,5% | +12,0 p.p. |
| Master Atit FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 622,8m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 674,5m | +13,3% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dom Bosco FIF Ações?
14.387.403/0001-40 (só os números: 14387403000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dom Bosco FIF Ações?
Fundação dos Economiários Federais - Funcef, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dom Bosco FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,51%), PETROBRAS PN N2 (5,64%), PETROBRAS PN N2 (5,64%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 540,8m sobre um patrimônio de R$ 540,8m.
Qual o patrimônio do Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 540.791.017,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.387.403/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam