Investimento no exterior
Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.998.271/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hejore FIF Multimercado CP, CNPJ 30.998.271/0001-49: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 186m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,20%), ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,38%), LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (12,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEJORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 186m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/08/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +6,8% | +11,6% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,9% | +14,3% | +9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,6% | +10,9% | -11,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,2% | +12,4% | -17,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 224,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 413 investimentos finais. Os maiores: HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95) (27,71%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (5,86%), 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 463,65094 - venc. 2050-12-31 (4,71%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo27,71%
ValorR$ 51,8m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 11m
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 463,65094 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 8,82m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 7,09m
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA (40.152.869/0001-76)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 7,01m
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 6,69m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 6,39m
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 5,74m
CAP. COMPROM PASSIVO
Outros
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 4,9m
Cap Comprome ATIVO
Outros
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 4,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,6m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,69m
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3,36m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,25m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,07m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,56m
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 296,302553 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,98m
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,87m
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,76m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 413 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,20%
ValorR$ 54,3m
Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 26,8m
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 22,6m
Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 13,8m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 13,5m
Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 10,5m
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 463,65094 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 9,34m
Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 7,2m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 6,39m
CSHG JIVE Distressed & Special Sits IV Allocation FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 6,35m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,56m
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,13m
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,93m
Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,85m
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 296,302553 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,72m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 62,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 186mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 186,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 124,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 124.122,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,1m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179,5m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Beskar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 185,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Café Velho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 185,7m | -21,4% | -34,9 p.p. |
| Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 186m | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Agroimpulse Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 186m | — | — |
| Sapucaí Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 207,5m | -1,0% | -15,2 p.p. |
Perguntas sobre Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hejore FIF Multimercado CP?
30.998.271/0001-49 (só os números: 30998271000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HEJORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hejore FIF Multimercado CP?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hejore FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,20%), ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,38%), LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (12,15%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 186,1m sobre um patrimônio de R$ 186m.
Qual o patrimônio do Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 185.980.938,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.998.271/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam