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Jubema Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 41.756.194/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Jubema FIF em Ações, CNPJ 41.756.194/0001-37: tem patrimônio de R$ 589,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,29%), HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,38%), 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 4392,988995 - venc. 2050-12-30 (14,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JUBEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 589,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 272 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jubema Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 272 investimentos finais. Os maiores: 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 4392,988995 - venc. 2050-12-30 (14,04%), ENEVA ON NM (7,25%), Valores a Pagar (6,20%). Retrato de jan/2025.
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 4392,988995 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,04%
ValorR$ 82,8m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 42,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 36,6m
Sem detalhamento: RADAR 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.436.936/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 36,2m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 32,9m
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 28,6m
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 3212,394505 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 28,2m
Sem detalhamento: OCEANA O25 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.118.849/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 27,6m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 27,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 24,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 24,2m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 23,1m
Sem detalhamento: RADAR H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.222.762/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 19,3m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 15,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 14,2m
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 13,2m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 11,2m
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (32.068.007/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 10,4m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 9,86m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 9,8m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 9,75m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 8,96m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 8,18m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 8,17m
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED PG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (39.959.773/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 7,02m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 272 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,29%
ValorR$ 290,5m
Honor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,38%
ValorR$ 137,8m
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 4392,988995 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,04%
ValorR$ 82,8m
Elo Fundo de Investimento Financeiro Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 45m
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 32,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 30,1m
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 3212,394505 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 28,2m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,79m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,9k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 589,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 649,5m110,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,1m-10,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.108.778,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/08/2025 | +20,5% | +8,9% | +11,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,6% | +13,0% | +7,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,1% | +12,4% | -29,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +0,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Arena Fundo de Investimento em Renda Fixa Título Público - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 577,4m |
| Constelação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 579,9m |
| Tane Flem Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 588,8m |
| Jubema Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 589,4m |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Visão Prev Itaú - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 590,9m |
| Principal Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de jan/2025 | R$ 594,8m |
| Ambar Branco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 602,1m |
Perguntas sobre Jubema Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Jubema FIF em Ações?
41.756.194/0001-37 (só os números: 41756194000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Jubema Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,29%), HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,38%), 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 4392,988995 - venc. 2050-12-30 (14,04%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 649,5m sobre um patrimônio de R$ 589,4m.
Qual o patrimônio do Jubema Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada?
R$ 589.398.623,95 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.756.194/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam