Investimento no exterior
Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 09.441.418/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Barabaru FIF Multimercado, CNPJ 09.441.418/0001-09: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 63,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,34%), LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (16,01%), ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,3% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,9% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.917 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (12,64%), Valores a Receber (8,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,64%
ValorR$ 8,79m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 6,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,58m
PRAGMA FUND SPC PRIVATE EQUITY SP - CLASS M
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,34m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,09m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,06m
OSMOSI EQUITY - venc. 2022-01-20
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,01m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,78m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,62m
PRAGMA FUND SPC PRIVATE EQUITY SP - CLASS K
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,49m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,39m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,37m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,31m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,24m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,14m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,08m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.917 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,34%
ValorR$ 17,9m
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,01%
ValorR$ 10,1m
Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 7,63m
Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 4,02m
PRAGMA FUND SPC PRIVATE EQUITY SP - CLASS M
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,95m
Western Asset Ppw FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 2,48m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,13m
Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,06m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,7m
PRAGMA FUND SPC PRIVATE EQUITY SP - CLASS K
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,28m
Bonus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 998,7k
Lynx Multimercado Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 977,5k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 899,2k
PRAGMA FUND EQUITIES - CLASS A
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 893,6k
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 750,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 609,7k
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 564,4k
Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 530k
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 394,8k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
PRAGMA FUND EQUITIES - CLASS C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 384,1k
Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 302k
Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 286,7k
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 232,5k
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 216,7k
Milênio Supernova 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 157,4k
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 147,2k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 102,2k
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 102,2k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 92,4k
Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31k
PRAGMA FUND EQUITIES - CLASS D
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,2m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.976,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Barabaru FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lechaim Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 63,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Westgate Jaguar Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 55,8m | — | — |
| Gama Man Glg Global Investment Grade Opportunities Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 56,1m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| G5 Toronto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 60,9m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 63,2m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 64,3m | -3,2% | -17,7 p.p. |
| 051 Special Situations I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 71,7m | -8,4% | -22,9 p.p. |
| Ercma B Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 81,1m | — | — |
Perguntas sobre Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Barabaru FIF Multimercado?
09.441.418/0001-09 (só os números: 09441418000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Barabaru FIF Multimercado?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Barabaru FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,34%), LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (16,01%), ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,06%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 63,2m sobre um patrimônio de R$ 63,2m.
Qual o patrimônio do Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 63.227.640,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.441.418/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam