Previdência
Vic Prev Portfólio Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.301.118/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vic Prev Portfólio FIF - CI Mult CP, CNPJ 11.301.118/0001-76: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 255,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (16,95%), JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA (12,33%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 255,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vic Prev Portfólio Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.439 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (6,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,96%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 16,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 13,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 13,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 12,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 8,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 8,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 8,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 8,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 6,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 6,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 5,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 4,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,98m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,8m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,5m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,59m
ISHARES GOLD DRN
BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,56m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.439 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,95%
ValorR$ 43,3m
Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 31,5m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 28,9m
Brasil Plural Portfólio CP FIC de FIF RF- Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 21m
Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 20,8m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 18,6m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 10,4m
Verde Am Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 10m
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 9,51m
Athena Icatu Fundo de Investimento Financiero em Ações Previdenciário Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 9,19m
Icatu Seg Inflação Curta FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 9,17m
Itaú Prev Ihp Fie II Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 7,74m
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 7,45m
Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 7,1m
Kadima Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 6,9m
SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi Sc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 5,34m
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 4,87m
ISHARES GOLD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 829,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 629,8k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 137,8k
Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 91,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,13k
Icatu Vanguarda Plus Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 255,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 255,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 275,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 275.605,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Brasilprev ADAM Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 235,8m | +25,2% | +11,0 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl - V1515 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 254,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Vic Prev Portfólio Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 255,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,9m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Kinea Zeus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 259,4m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 265,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Vic Prev Portfólio Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vic Prev Portfólio FIF - CI Mult CP?
11.301.118/0001-76 (só os números: 11301118000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vic Prev Portfólio FIF - CI Mult CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vic Prev Portfólio FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vic Prev Portfólio Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (16,95%), JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA (12,33%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,31%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 255,7m sobre um patrimônio de R$ 255,4m.
Qual o patrimônio do Vic Prev Portfólio Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 255.420.021,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.301.118/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam