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Previdência

Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife

CNPJ 08.927.496/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Seg FI RF Previdenciário Inflação Longa Fife, CNPJ 08.927.496/0001-55: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 126,2m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 126,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
15Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/06/2025
Índice de referência
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,1%+11,6%-4,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-8,6%+10,9%-19,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,3%+13,0%+6,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,0%+12,4%-9,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,1%+1,4%+2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,70%

    ValorR$ 26,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,78%

    ValorR$ 22,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,62%

    ValorR$ 18,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,39%

    ValorR$ 14,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,33%

    ValorR$ 14,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,37%

    ValorR$ 11,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 10,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 7,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,37m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 366,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,62k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 460,23

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 126,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 127m100,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 732,5k-0,58% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 732.475,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Seg FI RF Previdenciário Inflação Longa Fife

16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Plano Accor de Previdência Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 124,5m+13,2%-1,0 p.p.
Vision Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 125,6m+11,9%-2,3 p.p.
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife (este fundo)carteira de mai/2026R$ 126,2m+9,9%-4,3 p.p.
Itaú Flexprev Pitangueira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 128m+9,4%-4,7 p.p.
Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 129m+11,1%-3,1 p.p.
Itaú Flexprev Premium V40 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 131,2m+13,1%-1,1 p.p.
SPX Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 253,2m+5,6%-8,6 p.p.

Perguntas sobre Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife

Qual é o CNPJ do Icatu Seg FI RF Previdenciário Inflação Longa Fife?

08.927.496/0001-55 (só os números: 08927496000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Seg FI RF Previdenciário Inflação Longa Fife?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Seg FI RF Previdenciário Inflação Longa Fife?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,62%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 127m sobre um patrimônio de R$ 126,2m.

Qual o patrimônio do Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife?

R$ 126.228.772,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.927.496/0001-55, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam