Previdência
Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 45.339.137/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sbprev II S Balanceado Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 45.339.137/0001-03: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 257,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,02%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SBPREV II S BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 257,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,5% | +14,3% | +6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,0% | +10,9% | -8,9 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +18,5% | +10,8% | +7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (30,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (19,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,95%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,11%
ValorR$ 80,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,54%
ValorR$ 52,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,95%
ValorR$ 42,8m
BKR MS WLD DRN
BURT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo14,49%
ValorR$ 38,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 20,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 14,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 5,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,47m
FUT WIN/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 388,8k
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,4k
Sem detalhamento: SBPREV II S BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA (45.339.137/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 127,3k
Sem detalhamento: SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (49.316.974/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,04%
Valor-R$ 2,8m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sbprev II Master Balanceado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 257,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 257,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 258m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 118,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 118.771,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Bradesco Pgbl/vgbl Thyssenkrupp Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 254,9m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Manchester Fund de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,2m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Santander Prev Xix Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,8m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 257,9m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Sbprev II Master Balanceado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,9m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Bradesco Multigestores Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 260,5m | +8,8% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sbprev II S Balanceado Multimercado CP - CIC FIF?
45.339.137/0001-03 (só os números: 45339137000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SBPREV II S BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sbprev II S Balanceado Multimercado CP - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sbprev II S Balanceado Multimercado CP - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,02%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 258m sobre um patrimônio de R$ 257,9m.
Qual o patrimônio do Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 257.887.386,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.339.137/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam