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Previdência

Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada

CNPJ 39.316.768/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - CI Mult CP, CNPJ 39.316.768/0001-04: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 50,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+11,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
5Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,1%+10,5%-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,5%+14,3%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,3%+10,9%-7,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,1%+13,0%+3,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,6%+12,4%-4,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+3,4%+1,9%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,29%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,95%

    ValorR$ 8,62m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,64%

    ValorR$ 5,92m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,29%

    ValorR$ 4,73m

  • BRADESCO - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 3,92m

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    MSGT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 2,35m

  • CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 2,23m

  • CRI/OPEA/030822/150136/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 1,69m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CSAN33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    UTPS21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    ELET23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,12m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 852k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 799,1k

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 790,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 453,7k

  • DEB

    CHPA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 428,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 418,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 366k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 355,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,95%

    ValorR$ 8,62m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,64%

    ValorR$ 5,92m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,29%

    ValorR$ 4,73m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,25%

    ValorR$ 4,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 3,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 2,35m

  • CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 2,23m

  • CRI/OPEA/030822/150136/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,12m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 790,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 428,5k

Mostrar as outras 5 posições

  • CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 223,3k

  • CRI/RB CAPIT/151211/191228/03559006000191

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 202,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 113,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 50,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 52,9m103,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,01m-3,95% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.008.385,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - CI Mult CP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Synergy Long Only Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 39,8m——
Itaú Seleção Prev Multifundos V70 FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,7m+12,3%-2,2 p.p.
Shiva Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 47,3m+10,3%-4,2 p.p.
Santander Prev Pb Xm Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50m+14,4%-0,1 p.p.
Montenegro Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,4m+12,7%-1,8 p.p.
Caixa Estratégia Livre Conservador 80 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,5m+13,5%-0,9 p.p.
Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 50,9m+11,6%-2,8 p.p.

Perguntas sobre Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - CI Mult CP?

39.316.768/0001-04 (só os números: 39316768000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - CI Mult CP?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,29%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 52,9m sobre um patrimônio de R$ 50,9m.

Qual o patrimônio do Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada?

R$ 50.860.083,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.316.768/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam