Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada
CNPJ 39.316.768/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,8m distribuído em 25 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,8m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,77k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.770,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,24m | 16,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,77m | 11,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,58m | 9,02% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,01m | 7,90% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 7,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 5,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 5,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 4,59% |
| CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 4,36% |
| CRI/OPEA/030822/150136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,4k | 1,03% |
| CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,2k | 0,43% |
| CRI/RB CAPIT/151211/191228/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,22% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,39k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam