Investimento no exterior
Girassol Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 08.529.560/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Girassol FIA, CNPJ 08.529.560/0001-40: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (9,42%), ALLOS ON NM (6,80%), EZTEC ON NM (6,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIRASSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 212 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,4% | +11,6% | -10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,8% | +14,3% | +18,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,6% | +10,9% | -24,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,2% | +13,0% | +15,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,8% | +12,4% | -15,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Girassol Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 212 investimentos finais. Os maiores: ALLOS ON NM (6,80%), EZTEC ON NM (6,79%), ITAUSA PN N1 (6,45%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 1,97m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 1,97m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,87m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 1,6m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,47m
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,26m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,25m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,23m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,16m
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,04m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 990k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 920,4k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 854k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 838,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 793,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 775k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 741,4k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 578,7k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 564k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 490k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 461,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 383k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 367,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 324,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 212 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 2,73m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 1,97m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 1,97m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,87m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 1,6m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,47m
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 1,3m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,28m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,25m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,23m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,16m
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,11m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,09m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 990k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 920,4k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 854k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 838,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 793,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 775k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 741,4k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 578,7k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 564k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 490k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 461,7k
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 338,3k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 317,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 200k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 140,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.136,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sal Marinho FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,4m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Girassol Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Servtec Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,1m | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Faroe FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,1m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Schio Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Peta Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 39,5m | +16,4% | +2,2 p.p. |
Perguntas sobre Girassol Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Girassol FIA?
08.529.560/0001-40 (só os números: 08529560000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIRASSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Girassol FIA?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Girassol FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Girassol Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (9,42%), ALLOS ON NM (6,80%), EZTEC ON NM (6,79%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 29m.
Qual o patrimônio do Girassol Fundo de Investimento em Ações?
R$ 29.015.779,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.529.560/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam