Investimento no exterior
Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 20.146.323/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Paris FIF Multimercado, CNPJ 20.146.323/0001-03: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER I RESP LTDA (27,65%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (12,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,2% | +10,9% | -17,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 177,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.035 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,28%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 2,94m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 1,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,37m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JGP OFFSHORE CLASS F
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 907,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 787,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 703,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 650,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 606,8k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 553,9k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 457,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 454,7k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 440,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 425k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 412,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 404k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 396,4k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 360,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.035 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,65%
ValorR$ 7,86m
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 3,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 2,77m
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,67m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,5m
Sharp Long Biased J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,4m
Absolute Vertex IV FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 1,32m
Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,06m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,05m
Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 991,4k
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 940,6k
Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 642,3k
Atmej Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 610k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 263,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,04
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,9m101,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 526,4k-1,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 526.414,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| CSHG Ground Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,5m | -15,4% | -29,9 p.p. |
| Conselho Brasileiro de Oftalmologia FIF Cic Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,4m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Vm Plus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,9m | +10,0% | -4,4 p.p. |
| Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| Penelope II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 39m | +5,1% | -9,3 p.p. |
| Mustang Gt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 40,2m | -9,8% | -24,2 p.p. |
Perguntas sobre Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Paris FIF Multimercado?
20.146.323/0001-03 (só os números: 20146323000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Paris FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Paris FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER I RESP LTDA (27,65%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (12,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,73%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 28,9m sobre um patrimônio de R$ 28,4m.
Qual o patrimônio do Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 28.416.350,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.146.323/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam