Investimento no exterior
Schio Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 42.502.400/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Schio FIF da CIC em Ações Ie, CNPJ 42.502.400/0001-45: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (18,01%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,23%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SCHIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 872 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/03/2022
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,0% | +14,3% | +25,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,0% | +10,9% | -26,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,2% | +13,0% | +13,1 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | -0,1% | +5,5% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Schio Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 872 investimentos finais. Os maiores: ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20) (17,69%), PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93) (16,40%), SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64) (13,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,69%
ValorR$ 5,2m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,40%
ValorR$ 4,82m
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,75%
ValorR$ 4,04m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 2,89m
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 2,55m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 1,68m
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,35m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 709,1k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 484,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 386,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 323,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 320,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 313,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 306,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 252,9k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 241,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 229,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 194,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 173,5k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 171,7k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 155,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 144,4k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 133,4k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 129,5k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 127,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 872 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,01%
ValorR$ 5,51m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,23%
ValorR$ 5,27m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,52%
ValorR$ 5,05m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 3,27m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 3,08m
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 2,74m
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 2,61m
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,5m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,5m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,4k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,74k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.057,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pavones Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 15,1m | +24,6% | +10,1 p.p. |
| Lumina Brasil III Private Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | — | — |
| Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Global Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 30,5m | -0,8% | -15,2 p.p. |
| UBS Platina V Ask Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Schio Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,6m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Rambo Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 37,8m | +2,1% | -12,4 p.p. |
Perguntas sobre Schio Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Schio FIF da CIC em Ações Ie?
42.502.400/0001-45 (só os números: 42502400000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SCHIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Schio FIF da CIC em Ações Ie?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Schio FIF da CIC em Ações Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Schio Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (18,01%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,23%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,52%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 30,6m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do Schio Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada?
R$ 30.563.399,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.502.400/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam