Ações e renda variável
Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.069.957/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Excelência Social Ações FIF Sustentável, CNPJ 06.069.957/0001-70: rendeu -3,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 140 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (2,98%), COPEL ON NM (2,75%), EQUATORIAL ON NM (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 140No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/01/2004
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,3% | +11,6% | -19,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,7% | +14,3% | +21,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,6% | +10,9% | -28,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,2% | +12,4% | -25,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 870,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 803,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 706,8k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 700,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 684,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 666,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 664,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 647,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 600,2k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 580,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 563,2k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 558,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 557,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 551,2k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 495,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 481,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 477,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 475,1k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 472,6k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 457k
Mostrar as outras 120 posiçõesMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 454,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 439,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 428,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 425,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 415,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 414,1k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 408,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 406,4k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 402,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 377,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 365,2k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 353,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 344,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 336,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 330,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 327,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 319,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 315,4k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 297,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 295k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 295k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 290,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 286,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 275,4k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 274,8k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 262,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 258,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 257k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 253,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 242,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 240,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 237,8k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 233,1k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 228,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 226k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 223,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 219,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 217,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 195,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 181,1k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 178,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 168,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 168,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 161,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 151,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 150,5k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 144,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 140,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 129,3k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 128,9k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 127,8k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 126,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 116,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 114,8k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 106,1k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 105,9k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 100,9k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 100,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 99,5k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 95,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 93,2k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 91,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 91k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 88,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 87,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 82,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 81,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 78,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 76,6k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 73,5k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 69,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 69,3k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 65,5k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 63,1k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 62,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 59,9k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 58,1k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 56,5k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 54,8k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 53,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 53,1k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 50,3k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 49,9k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 47,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 47,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 47,1k
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 45,3k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 38,6k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 37,6k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 36,8k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 36,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 36,3k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,4k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,2k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,1k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 33,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 33,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 30,1k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,3k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 28,6k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20k
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,3k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,1k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,9k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,23k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,53k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,52k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,25k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,78k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,14k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,01k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,93k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,43k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 872,85
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 140todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,4m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 199k-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 198.994,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Excelência Social Ações FIF Sustentável
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável Responsabilidade LimitadaR$ 20,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável Resp LimitadaR$ 2,98m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,2m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Oceana O21 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,2m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| São Miguel Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,3m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Oceana Selection Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,2m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Ls Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 41,8m | -13,0% | -27,2 p.p. |
| Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,8m | +0,8% | -13,3 p.p. |
| Núcleo Capital Fl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 60m | -12,8% | -27,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Excelência Social Ações FIF Sustentável?
06.069.957/0001-70 (só os números: 06069957000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Excelência Social Ações FIF Sustentável?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Excelência Social Ações FIF Sustentável?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (2,98%), COPEL ON NM (2,75%), EQUATORIAL ON NM (2,42%). O fundo declarou 140 posições no total, somando R$ 29,4m sobre um patrimônio de R$ 29,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada?
R$ 29.194.879,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.069.957/0001-70, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam