Ações e renda variável
Itaú Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.215.101/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável, CNPJ 06.215.101/0001-66: rendeu -4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,1m e 1.161 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,13%), IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,32%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.161Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/10/2004
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,3% | +11,6% | -20,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,8% | +10,9% | -29,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,4% | +12,4% | -26,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 245,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: COPASA ON NM (4,05%), KLABIN S/A UNT N2 (3,08%), ULTRAPAR ON NM (2,93%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,01m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 764,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 728,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 714,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 707,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 689,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 686,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 685,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 683,6k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 661,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 658,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 654,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 628,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 624,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 620,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 617k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 609,9k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 608,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 603k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 598,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 595,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 588,6k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 571,8k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 567,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 566,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,13%
ValorR$ 20,9m
It Now Ise Fundo de Índice Investimento Sustentável - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,32%
ValorR$ 5,05m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 102,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 48,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 43,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,2m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,6k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.639,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 23,1m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco C Petrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +98,5% | +84,4 p.p. |
| SPX Falcon e FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,4m | +25,6% | +11,4 p.p. |
| Itaú Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,1m | -4,9% | -19,1 p.p. |
| UBS Allocation Oceana Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Oceana Long Biased Cwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 27m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Itaú Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | -16,9% | -31,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável?
06.215.101/0001-66 (só os números: 06215101000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,13%), IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,32%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,39%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 26,2m sobre um patrimônio de R$ 26,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada?
R$ 26.139.954,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.215.101/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam