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G5 Lic Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 05.892.516/0001-01 · FI · carteira de jan/2025

G5 Lic FIF - CI Mult CP, CNPJ 05.892.516/0001-01: tem patrimônio de R$ 5,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,28%), G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (14,03%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 LIC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,6m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
119 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Lic Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (45.777.119/0001-03) (19,16%), Sem detalhamento: G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (51.050.311/0001-04) (14,03%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,88%). Retrato de jan/2025.

  • G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (45.777.119/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,16%

    ValorR$ 1,07m

  • Sem detalhamento: G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (51.050.311/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo14,03%

    ValorR$ 786,5k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,88%

    ValorR$ 722,2k

  • COMPASS PNB

    PASS6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,96%

    ValorR$ 502,4k

  • Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (47.443.879/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 344,1k

  • G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.948.698/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 303,2k

  • DEB

    ASHS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 293,7k

  • FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 258,6k

  • G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.914.292/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 214,2k

  • DEB

    XVII11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 207,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 171k

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 99,9k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 83,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 70,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 58,4k

  • LCM HEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.534.425/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 56,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 42,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 31k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 30,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 29,6k

  • LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 28,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 28k

  • LCM EDIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.672.157/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 28k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 20,5k

  • LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.020.611/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 19,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,28%

    ValorR$ 1,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,03%

    ValorR$ 786,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 588,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,26%

    ValorR$ 519,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 349,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 339,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 303,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 293,7k

  • G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 284,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 261,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 214,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 207,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 171k

  • G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 136,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 83,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 17,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,6mno mês de jan/2025
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,64m100,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,5k-0,63% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.493,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 09/06/2025+11,3%+5,6%+5,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-29,3%+10,9%-40,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,7%+12,4%+5,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,0%+1,4%+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Long Biased Gbs FIF - Cic de Açõescarteira de nov/2025R$ 5,57m——
Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDAcarteira de fev/2026R$ 5,58m——
Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDAcarteira de fev/2026R$ 5,58m——
G5 Lic Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 5,6m——
Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 5,61m——
Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 5,62m+25,5%+11,6 p.p.
Constellation Feeder 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026R$ 6,06m——

Perguntas sobre G5 Lic Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do G5 Lic FIF - CI Mult CP?

05.892.516/0001-01 (só os números: 05892516000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 LIC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o G5 Lic Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,28%), G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (14,03%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,49%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 5,64m sobre um patrimônio de R$ 5,6m.

Qual o patrimônio do G5 Lic Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 5.604.434,34 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.892.516/0001-01, classe FI.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam