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Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDA
CNPJ 52.332.185/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura RF CP - Resp LTDA, CNPJ 52.332.185/0001-35: tem patrimônio de R$ 5,58m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ABSOLUTE MACRO FUNDO INCENT DE INVEST FINANC EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONS LTDA (99,96%), Valores a Pagar (0,25%), Valores a Receber (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE MACRO INFRA ABS FIC DE FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,58m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (92,17%), NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 (92,17%), DEB (35,40%). Retrato de fev/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo92,17%
ValorR$ 5,14m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo92,17%
ValorR$ 5,14m
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo35,40%
ValorR$ 1,98m
OFFSHORE - ABSOLUTE BONDS CLASSE B CP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo34,14%
ValorR$ 1,91m
DEBO/VALE R D/150525/060326/33592510000154
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo20,49%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 835,5k
DEB
RAIZ14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 495,1k
DEB
RESA27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 398k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 346,5k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 346,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 284,7k
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 284,7k
DEB
RAIZ13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 269,7k
DEB
RESA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 264,9k
DEB
RESA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 190,5k
DEB
RESA15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 168k
DEB
RAIZ12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 89,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 59,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 39,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 17,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 17,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 12,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,69k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 5,58m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 14,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,95
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,93
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,92
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,92
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,92
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,91
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,91
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,90
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,88
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 902,88
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,58mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,61m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,2k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.213,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/03/2026 | -10,2% | +2,5% | -12,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,6% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,6% | +10,9% | +2,7 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +6,4% | +2,8% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Long Biased Gbs FIF - Cic de Açõescarteira de nov/2025 | R$ 5,57m | — | — |
| Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 5,58m | — | — |
| Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDA (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,58m | — | — |
| Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 5,61m | — | — |
| Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,62m | +25,5% | +11,6 p.p. |
| Constellation Feeder 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,06m | — | — |
| Mlpool Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,71m | — | — |
Perguntas sobre Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura RF CP - Resp LTDA?
52.332.185/0001-35 (só os números: 52332185000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE MACRO INFRA ABS FIC DE FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDA investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE MACRO FUNDO INCENT DE INVEST FINANC EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONS LTDA (99,96%), Valores a Pagar (0,25%), Valores a Receber (0,11%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 5,61m sobre um patrimônio de R$ 5,58m.
Qual o patrimônio do Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDA?
R$ 5.580.227,24 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.332.185/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam